تیترهای داغ و تحلیل روزانه 11 آگوست

• کاهش ارزش دلار پس از انتشار شاخص PPI ضعیف و داده مدعیان بیکاری صعودی
• حمایت آمار قدرتمند تولید صنعتی از GBPUSD
• فشار ریسک گریزی بر روی یورو؛ افزایش ارزش پوند پس از انتشار داده های بریتانیا؛ حرکت بدون جهت دلار
• ادامه شکنندگی شاخص PPI در ماه جولای

تقاضا برای ین ایمن باعث شکست سطح کلیدی USDJPY
اگرچه دلار روز پنج شنسبه تسبتا بدون تغییر بود، USDJPY ترکیبی از حمایت قیمت در نتیجه تقاضای قوی و باثبات برای ین ایمن در بحبوحه تنش های در حال ازدیاد و دقرت نمایی بین گره شمالی و ایالات متحده یک سطح کلیدی را به سمت پایین شکست.
با وجود رد و بدل کردن فزاینده ای از تهدیدهای بی پروایانه ترامپ و کیم جونگ اون رهبران ایالات متحده و کره شمالی با یکدیگر، بازارهای سرتاسر دنیا درگیری در حال تشدید بین این دو کشور را غیر قابل صرفنظر کردند یافتند. بازارهای دارایی و سهام آسیا و اروپا روز پنج شنبه با شیب تندی سقوط کردند، و سهام ایالات متحده یک کاهش نسبتا نادر را به ثبت رساند، یعنی با افتی بیش از 1% در شاخص S&P 500 و سقوط بالغ بر 170 واحدی در شاخص داوجونز و افتی بیش از 1.5% در شاخص Nasdaq در طول ساعات کاری بازار ایالات متحده.

ادامه رالی طلا بر سر عصبانیت های ژئوپولتیک

ادامه افزایش قیمت طلا و برجای گذاشتن افزایش هایی در ساعات کاری روز چهارشنبه. در معاملات آمریکای شمالی، طلای اسپات در قیمت 1274.75$، یعنی 0.60% افزایش در روز را برجای گذاشت.در خط مقدم اخبار، شاخص های تورمی ناامید کننده بودند، بطوریکه PPI و Core PPI هر دو با برآورده نساختن پیش بینی ها برای یک افزایش 0.1% درصدی، 0.1% کاهش یافتند، مدعیان بیکاری تا 244000 افزایش یافت، این یعنی بالاتر از پیش بینی برای 240000 نفر. ارقام تورم روز جمعه دوباره زیر ذره بین بازار خواهد بود زیرا آمار CPI و Core CPI ایالات متحده منتشر می شود.

ثبات در پوند همچنانکه آمار میزان تولید در بخش تولیدی ایالات متحده با پیش بینی مطابقت کرد

پوند در معاملات روز چهارشنبه تقریبا بدون تغییر بود. در معاملات آمریکای شمالی، GBPUSD در قیمت 1.2995، یعنی با 0.18% افت ارزش در روز معامله می شود. در خط مقدم اخبار،روزی پرترافیک از نظر خبری برای هر دو طرف خریدار و فروشنده پوند بود. در بریتانیا، تولید بخش تولیدی 0.0% بهبود یافت که با پیش بینی مطابق داشت. کسری تجاری بریتانیا تا 12.7 میلیارد پوند جهش داشت که بالاتر از کسری 11.0 میلیارد دلاری بود.در طول ساعات کاری بازار ایالات متحده، شاخص های تورم ایالات متحده بازار را ناامید کردند، بطوریکه PPI و Core PPI هر دو 0.1% کاهش یافتند و از پیش بینی برای 0.1% افزایش خود جاماندند. مدعیان بیکاری تا 244000 افزایش یافتند، و پیش بینی برای 240000 را برآورده نساختند. بازار روز جمعه مجددا بر روی ارقام تورم متمرکز خواهد شد که این ارقام شامل داده های CPI و Core CPI می شود.

بونوس ویژه افراد شرکت کننده در وبینارهای آنلاین

30درصد بونوس قابل ضرر

پی سی ام بروکرز تصمیم گرفته است به کلیه کارآموزان محترم خود که در مجموعه وبینارهای آموزشی ارائه شده توسط بروکر، شرکت کرده اند یک شرایط ویژه جهت ترید فراهم نماید.
لذا به کلیه شرکت کنندگان در این دوره در صورت شارژ حساب خود در پی سی ام بروکرز 30 درصد بونوس قابل ضرر تعلق میگیرد.
پاداش به مدت 90 روز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
شرکت کنندگان محترم کافیست پس از شارژ حساب خود، از طریق کابین تریدری اقدام به ارسال یک تیکت با عنوان "جهت دریافت بونوس 30 درصد ویژه وبینارها" نمایند.
برای شروع ابتدا در کابین تریدر ثبت نام کنیدحساب خود را شارژ کنید:

شرایط بهره مندی بونوس:
1. مینیمم دپوزیت جهت استفاده از بونوس 1000 دلار می باشد.
2. تریدر میتواند همیشه و در هر لحظه سود حساب خود را برداشت تماید. ولی در صورت برداشت سپرده قبل از پایان 3 ماه، مبلغ بونوس حذف میگردد.
3. بونوس بعد از پایان 3 ماه مدت استفاده حذف میگردد.

مصاحبه با تریدر موفق2

شما 110% درصد سود در حساب معاملاتی خود کسب نموده اید از این بابت به شما تبریک می گوییم و آرزو داریم که همواره موفق و پیروز باشید. لطفاً یک معرفی کوتاه از خودتان داشته باشید و بفرمایید چند سال هست که در این زمینه مشغول به فعالیت هستید؟
بنده محسن رسولی هستم متولد شهر زنجان و 26 ساله
بصورت حرفه ای حدود شیش ماه هست که در حال فعالیت در بازار مالی بازار تبادلات ارزی هستم
ممکن است بفرمایید که روش معاملاتی شما چیست و در مورد آن توضیح دهید؟
روش من برای ترید کردن استفاده از روش الیوت و ایچیموکو و همچنین استفاده از بحث کندل شناسی می باشد

چند سال سابقه ی کار در بازارهای مالی آنلاین را دارید؟
نخیر

آیا تجربه ی کار با بروکرنماها را داشته اید؟
در ابتدا یک حساب خیلی کوچک در یکی از این بروکرها داشتم که به دلیل اینکه حتی آموزشها ومبانی ابتدایی را نمی دانستم کال شد

نظر شما درباره ی خدمات و سرویس های بروکر پی سی ام چیست؟ چه عواملی باعث شد که بروکر پی سی ام را برای افتتاح حساب انتخاب کنید؟
مطمئنا اولین ملاک برای افتتاح حساب، اعتبار آن بروکر در نزد مشتریان می باشد که پی سی ام بروکر در این زمینه به جرات میتوان گفت بروکر پیشتاز می باشد

سخن شما با سایر تریدرهایی که مطلب شما را مطالعه می کنند چیست؟
در زمان ترید کردن حتما صبور باشید عجله نکنید
همیشه با استراژی وارد معامله شوید

با تشکر از شما جناب آقای رسولی

برای خواندن قسمت اول به اینجا مراجعه کنید

حمایت و مقاومت اعداد در بازار ارز و انرژی

حمایت و مقاومت– اعداد رند.

امکانات نمودار اصلی که من در تشخیص نواحی حمایت و مقاومت بدنبال آن می باشم سوینگهای بالا و پایین، و نواحی تراکم قیمت هستند. این نواحی را در مقالات قبلی پوشش داده ام. اگر آنها را ندیده اید، خواهشمندم طبق ترتیب ذیل، ابتدا به مطالعه آنها بپردازید.
1. حمایت و مقاومت - عالی ترین ابزار معاملاتی
2. حمایت و مقاومت بخش دوم – سوینگ های بالا و پایین
3. حمایت و مقاومت بخش سوم – نواحی تراکم قیمت

در این مقاله قرار است معرفی کوتاهی از یک امکان دیگر بازار که می تواند منجر به توسعه نواحی حمایت و مقاومت گردد داشته باشیم – اعداد رند. در تحلیل بازار، من هرگز این امکان را بعنوان تنها روش خودم در یافتن سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار نمی دهم. بلکه بیشتر، این بعنوان عاملی است که بسادگی اعتماد من به ناحیه ای را که پیشاپیش بعنوان حمیات یا مقاومت تشخیص داده شده را افزایش می دهد

هرچند، به مجرد اینکه بدانید باید دنبال این باشید، درباره اینکه چطور اغلب اوقات یک عدد رند بنظر می رسد مانند یک سد در برابر جریان قیمت عمل می کند شگفت زده خواهید شد.

منظور من از اعداد رند چیست؟

بیشتر از آنکه به توسعه یک قانون بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به چند مثال بیاندازیم و به این شیوه منظور ما تقریبا شفاف خواهد شد.
برای یک سهم که قیمت بالایی دارد، ممکن است قیمتش در ناحیه ای شامل قیمتهای 70$ ، 80$ ، 90$ ، 100$ ، 110$ و الی آخر، یا هر قیمتی از ضریب 10$ داشته باشد.

برای سهمی با قیمت میانه، شاید این ناحیه قیمتی 25$ ، 30$ ، 35$ ، و یا هر قیمتی از ضریب 5$ باشد.
برای سهمی با قیمت کم، ممکن است این ناحیه قیمتی ضریبی از 1$ باشد، مانند 7.00$ ، 8.00$ ، 9.00$ یا حتی ضریبی از 50 سنت، مانند 5.50$ ، 5.00$ ، 6.50$ و الی آخر.
برای سهم های با قیمت ناچیز، شما ممکن است با ضرایب قیمتی 10 سنت، مانند 0.10$ ، 0.20$ ، 0.30$ روبرو شوید.

بازار ارز؟ بله، اینجا نیز همین ورال برقرار است. GBP/USD در قیمت های 1.3600 ، 1.3700 ، 1.3800 و حتی سطوح 50 واحدی (پیپی) مانند 1.3650 ، 1.3750 ، 1.3850. درحقیقت، این مفهوم درباره هر بازاری وجود دارد.

نکته های مهم پیش از ادامه کار

شما درست چند پاراگراف قبل تر را بخاطر می آورید که گفتم من این را بعنوان یک ابزار و روش منفرد در یافتن حمایت و مقاومت استفاده نمی کنم. اگر شما اینکار را بکنید، با شبکه ای انبوه از خطوط افقی در تمام سطح نمودارتان روبرو خواهید شد که درست جلوی راه حرکت قیمت قرار می گیرند.

بجای اینکار، من اعداد رند را طبق موارد ذیل بکار می برم:

ابزاری برای افزایش اعتماد در نواحی حمایت و مقاومتی که پیش از این در سوینگهای بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت آنها را یافته ام. یا اینکه،اگر شواهدی از حمایت و مقاومت در گذشته از طریق سوینگ های بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت وجود نداشته باشد، پس براحتی یک ناحیه هشدار را معرفی می کند. برای مثال، اگر در معامله خرید (long) قرار داشته باشم و بطور جدی این معامله بیش از حد در جهت صعود ادامه یافته و در حال نزدیک شدن به یک ناحیه با عدد رند باشد، من انتظار مقداری کاهش حجم معامله و برداشت سود و بنابراین ایجاد یک مقاومت بالقوه را دارم. پس شاید من کاهش حجم معامله ام یا تنگ کردن حد زیان را سرلوحه برنامه معاملاتی خودم قرار دهم.

چگونه اعداد رند تبدیل به حمایت و مقاومت می شوند؟
اعداد رند براحتی جواب می دهند، زیرا طبیعت انسانی منجر به مهم شدن این نواحی می شود. ما به بهترین شیوه ممکن با تقریب ها و تخمین ها کار می کنیم.
شما تمام اوقات اینطور می شنوید که مردم نظراتی میدهند مانند این "اگر سهم XYZ تا 10$ کاهش یابد، قیمتش مفت می شود، و قطعا نقطه ای برای خرید است"، یا "شکی نیست سهم ABC به بالاتر از 75$ خواهد رفت، بنابراین اگر این اتفاق افتاد از معامله خودم با سود خارج خواهم شد."
توجه داشته باشید که آنها نمی گویند XYZ در قیمت 10.17$ مفت است، یا اینکه ABC در قیمت 77.63$ اشباع از فروش شده است. ما با اعداد رند بهتر کار می کنیم.
این منجر به بخش بزرگتری از سفارشات برای خرید در یا در حدود سطح 10$ برای XYZ ، و بخش بزرگتری از سفارشات فروش در یا در حدود سطح 75$ برای ABC خواهد شد. و این سفارشات هستند که احتمال حمایت شدن قیمت 10$ یا مقاومت شدن 75$ را افزایش می دهند.
شما در همه بازارها این صحبت ها به گوشتان می خورد.

طی چندین هفته گذشته قبل از نگارش این مقاله، صحبت های زیادی درباره رالی GBP/USD تا سطح 2.0000 و سقوط USD/CAD تا نرخ برابری 1.0000 وجود داشت.

بخاطر دارید که، این صحبت ها ضمانتی برای تشکیل حمایت یا مقاومت در این نواحی نیستند. هرچند، باید بعنوان هشداری برای یک سد بالقوه در برابر حرکت بیشتر قیمت عمل کنند.
بیایید با هم نگاهی به چند مثال از بازارهای مختلف و تایم فریم های متفاوت بیاندازیم.

در نمودار روزانه بخش انرژی، XLE، توجه کنید که چطور قیمت به حمایت در سطح عدد رند 70 (ناحیه 70) رسیده است. رالی قیمت پیش از تشکیل قله در مقاومت در سطح 90 (ناحیه C)، در 80 (ناحیه B) تقریبا متوقف شده است. پس از شکست در نفوذ به این سطح مقاومت طی چند هفته آینده، قیمت سقوط کرده و پیش از برگشت دوباره به سطح عدد رند 70 (ناحیه E)، تقریبا به حمایت در 80 (ناحیه D) رسیده است.

نمودار یک ساعته EUR/Jpy فوق حمایت در سطح 168.00 (ناحیه A) را نشان می دهد که درست تا سطح 169.00 (ناحیه B) در حال رالی کردن است. آخرین کندل قرمز نزولی در هنگام تشکیل قله شکستی به بالای سطح 169.00 به اندازه 17 پیپ انجام داده است، که به سرعت با شکست روبرو شده و منجر به سقوط قیمت درست تا حمایت در سطح 167.00، ابتدا به ساکن 6 پیپ پایین تر (ناحیه C) و سپس 2 پیپ بالاتر از سطح (ناحیه D) گردیده است. این برای من باندازه کافی نزدیک به عددی رند است.
و این در نمودارهای با تایم فریم کوتاه مدت نیز جواب می دهد.

در نمودار 5 دقیقه ای e-mini Dow فوق، باز شدن بازار روز 16 آگوست 2008 و رالی تا سطح 11700 (ناحیه A) را نشان می دهد. قیمت برگشته و تا کفی در سطح 11600 سقوط می کند (ناحیه B)، که بعد از آن برای سه بار دیگر در نقاط C ، D و E برای تست مجدد تا عدد رند 11700 رالی کرده است.

در نمودار 5 دقیقه ای e-mini Dow فوق، باز شدن بازار در روز 20 آگوست 2008 را نشان می دهد، که برای تست حمایت در منطقه عدد رند 11300 (ناحیه A) سقوط می کند. قیمت پیش از ادامه با توقفی موقتی در سطح 11350 (ناحیه B)، تا سقف نهایی در منطقه 11450 (ناحیه C) رالی کرد. بسیار خوب، اگر بخواهیم دقیق تر عنوان کنیم، 11452، اما چی کسی اینطور حساب می کند. بخاطر داشته باشید، ما درباره نواحی حمایت و مقاومت صحبت می کنیم، نه اعداد دقیق.
حال تا آنجایی بنظر بزرگترین کشف از زمان نان تست به این سو می رسد، من صرفا می خواهم به شما یادآوری کنم این روش، روشی مطلقا سود آور نیست (جام مقدس). در مثال فوق، قیمت در نزدیکی 11300 ، 11350 و 11450 با حمایت یا مقاومت روبرو شده است. هرچند قیمت در شکست سطح 11400 با مشکلی روبرو نشده است.
صرفا به این دلیل که قیمت در عددی رند قرار دارد، بدین معنی نیست که در آنجا متوقف خواهد شد.

Lance Beggs

همانطور که در مقدمه این مقاله گفتم، در تحلیل یک بازار من از این امکان به تنهایی در یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمی کنم. بلکه، بیشتر بعنوان عاملی است که براحتی اعتماد من به هر ناحیه ای را که قبلا بعنوان حمایت یا مقاومت تشخیص داده ام افزایش می دهد.
من ترجیح می دهم همانطور که در مقالات قبلی شرح دادم از طریق سوینگ های بالا و پایین یا نواحی تراکم بدنبال سطوحی از حمایت و مقاومت باشم. و سپس اگر با عددی رند همزمان شدند، دیگر چه بهتر!
اگر مثال های بالا را معامله کرده بودم، 11300 و 11350 در تحلیل پیش از بازار من نقش قابل توجه و چشمگیری نداشتند. هرچند 11450 در دو موقعیت حدود یک هفته پیش از آن، بعنوان ناحیه حمایت قبلی حاصل از سوینگ پایینی تایید شده بود. یک عدد رند نیز دوباره به اعتماد من به این سطح بعنوان یک ناحیه بطور بالقوه ای قابل توجه از حمایت یا مقاومت می افزاید.

معاملاتتات همراه با شادی
لنس بگز

 

مصاحبه با تریدر موفق1

سلام
شما سود معاملاتی مستمر و نسبتا خوبی را در حساب معاملاتی خود کسب نموده اید از این بابت به شما تبریک می گوییم و آرزو داریم که همواره موفق و پیروز باشید. لطفاً یک معرفی کوتاه از خودتان داشته باشید و بفرمایید چند سال هست که در این زمینه مشغول به فعالیت هستید؟
با سلام محمد بیابانی هستم دیپلمه از سه سال پیش با بازارهای مالی آشنا شدم
ممکن است بفرمایید که روش معاملاتی شما چیست و در مورد آن توضیح دهید؟
تشخیص روند در تایم روزانه و ورود در تایم یک ساعته در اصلاحی ها در جهت مومنتوم غالب بازار

چند سال سابقه ی کار در بازارهای مالی آنلاین را دارید؟
تقریبا سه سال

آیا تجربه ی کار با بروکرنماها را داشته اید؟
در ابتدا یک حساب خیلی کوچک در یکی از این بروکرها داشتم که به دلیل اینکه حتی آموزشها ومبانی ابتدایی را نمی دانستم کال شد

نظر شما درباره ی خدمات و سرویس های بروکر پی سی ام چیست؟ چه عواملی باعث شد که بروکر پی سی ام را برای افتتاح حساب انتخاب کنید؟
در ابتدا دنبال بروکری بودم که واریز وبرداشت ریالی داشته باشد از طریق فروم با این بروکر آشنا شدم کیفیت خدمات خیلی بهتر شده تیکتها خیلی خوب جواب داده می شود البته فکر می کنم یک مقدار مارجین در برخی ارزها ی فرعی زیاد بوده و زمان برداشت وجه یک مقدار زیاد است

سخن شما با سایر تریدرهایی که مطلب شما را مطالعه می کنند چیست؟
بازار خیلی سخت گیر است این شغل هم همانند شغلهای دیگر آموزش تجربه خود را می طلبد وجای آمال وآرزوهای یک شبه نیست
در آخر این مورد را عنوان می کنم که دوستان در بروکر نسبت به بنده لطف کردند. من خودم را در حد معامله گر موفق نمی دانم و به نظرم موفقیت چند ماهه نمی تواند ملاک قرار گیرد
با تشکر

با تشکر از شما جناب آقای بیابانی

برای خواندن قسمت دوم به اینجا مراجعه کنید

تیترهای داغ و تحلیل روزانه 3 آگوست

پنجشنبه 3 AUGUST

• ادامه صعود EURUSD برخلاف کاهش دلار
• بی اعتنایی پوند به شاخص PMI ساخت و ساز بریتانیا، از دور نمایان شدن تصمیم نرخ بهره BoE
• استرلینگ در سقف تازه 10.5 ماهه پیش از تصمیم نرخ بهره BoE، دلار در نزدیکی کف های 15 ماهه خود
• افزایش ارزش ین ژاپن همچنانکه شاخص اعتماد مصرف کننده ژاپن از پیش بینی ها بالاتر می شود

آیا همچنانکه تورم کاهش می یابد، دسته بندی ها و تقسیمات BoE باقی خواهد ماند؟
پنج شنبه فوق العاده در بریتانیا حقیقتا یک رویداد کسل کننده است و این هفته قطعا قرار است فرقی نکند، از آنجاییکه بین سیاست گذاران در BoE بطور فزاینده ای درباره موضوع نرخ بهره ها اختلاف نظر ایجاد شده است. کار MPC از زمان همه پرسی اتحادیه اروپا به شدت سخت شده است، بهمراه رد شدن تورم از هدف 2% خود در زمانی که اقتصاد در حال کند شدن است و تردید درباره نتایج، پیش بینی را به شدت مشکل می سازد.

افزایش قیمت طلا از آنجاییکه گزارش تغییرات NFP موسسه ADP انتظارات را برآورده نمی کند
طلا صعودهای آرامی را در روز کاری چهارشنبه بر جای گذاشته است. در آمریکای شمالی، طلای اسپات در قیمت 1271.84$ با 0.24% افزایش در روز خود در حال معامله است. در خط مقدم خبرها، تغییرات NFP موسسه ADP با عددی برابر با 178000 برگشت انجام داد، اما این کمتر از پیش بینی برای 187000 بود. پنج شنبه ای شلوغ در راه است، از آنجاییکه ایالات متحده دو رویداد کلیدی را منتشر می کند – مدعیان بیکاری و شاحص PMI غیر تولیدی موسسه ISM. روز جمعه، نگاهی به تغییرات NFP خواهیم انداخت، که باید بعنوان یک محرک بازار به آن نگاه شود. انتظار می رود این شاخص در مقایسه با 222000 ماه قبل تا 181000 کاهش یابد.

رشد کندتر، با وجود بیکاری کمتر BoE را در انتظار نگاه خواهد داشت
با وجود رشد کندتر، بانک مرکزی انگلستان اخیرا تمایلاتش بیشتر به افزایش نرخ بهره بوده است، از آنجاییکه تورم بالاتر رفته است و نرخ بیکاری کنتر شده است. هنوز، پیش از سال 2019 انتظار افزایش نرخ بهره BoE را نداریم: رشد GDP کاهش یافته و مقدار آن ضعیف تر از برآورد BoE بوده است، تورم بالا با عنایت به ضعف پوند که بدلیل اجرای برنامه Brexit می باشد موقتی است، رشد دستمزد ضعیف باقی می ماند و نشانگر فشار تورمی اساسی بالا نمی باشد و تردید سیاسی زیاد است. ما همچنان هسته کمیته MPC (از جمله مارک کارنی ریاست این کمیته) را که به سمت تمایلات کاهش نرخ بهره متمایل شده است زیر نظر داریم.

تحلیل فاندامنتال بازار ارز2 آگوست 2017

رالی بازارهای دارایی و سهام همچنانکه نتایج درآمدهای شرکت ها تمایلات بازار را تقویت می کند
تعدادی از اعداد منتشر شده تمایلات تولید بدون جهت بودند
نگاه امروز بازار به بانک مرکزی هند


دارایی ها و سهام اروپایی امروز با وجود داده های بدون جهت در بازارهای توسعه یافته در قیمتی بالاتر بسته شدند و دارایی ها و سهام آسیا رالی کردند، که رهبری این رالی با سهم های فناوری بود، همچنانکه نتایج درآمدهای شرکتی تمایلات بازار را تقویت کرد. در بازار ارزی، دلار در برابر رقبای خود در گروه G10 جهت مشخصی نداشت. با وجود تنش های ژئوپولتیکال، USDJPY در طول شب گذشته رالی کرد که، بخشی از آن، به واسطه رالی در دارایی ها و سهام بود. در همین حال، NZDUSD بر سر آمار ضعیف تر از انتظار اشتغال نیوزلند 0.5% ریزش کرد.
تعدادی از داده های منتشر شده تمایلات تولید بطور کلی ناامید کننده بودند. قابل توجه تر از همه اینکه، شاخص PMI تولید هند تا 47.9 کاهش یافت که این کمترین سطح از فوریه 2009 به این سو بود، که بنظر می رسد مربوط به اجرای قانون مالیات بر کالاها و خدمات می باشد. در اروپا، شاخص PMI تولیدی از رقم اولیه 56.8 تا 56.6 مورد تجدیدنظر قرار گرفت، و شاخص PMI تولیدی ISM ایالات متحده از 57.8 در ماه ژوئن تا 56.3 در ماه جولای کاهش یافت. بریتانیا بطور غیرمنتظره ای روندش صعودی شد، با افزایش شاخص PMI تولیدی تا 55.1، که عامل آن تقویت بزرگی بود که از سوی سفارشات صادراتی ایجاد شده بود.
پوند دیروز در محدوده ای نسبتا باریک، در برابر یورو و دلار با یک لحن تقاضای اولیه پیرو انتشار شاخص PMI تولیدی معامله شد. در حالیکه تمرکز اصلی برای پوند، بانک مرکزی در فردا می باشد، بخش تحقیقات بارکلیز اینطور فکر می کند که حرکت قیمت GBPUSD احتمالا بواسطه تمایلات موقت وسیع تر دلاری ایجاد خواهد شد.
موسسه بارکلیز انتظار دارد بانک مرکزی هند (RBI) سیاست نرخ بهره خود را امروز ثابت نگاه دارد، در برابر پیش بینی عموم برای یک کاهش 25 واحدی در نرخ بهره repo. در حالیکه سقوط اخیر در تورم و ارزش بالاتر روپیه هند ریسک های کاهش نرخ بهره repo را در نیمه دوم 2017 افزایش داده است، عدم تغییر در نرخ بهره همچنان انتظار پایه ای ما برای نشست سیاست گذاری ماه آگوست خواهد بود.

تیترهای داغ و تحلیل روزانه 2 آگوست

چهارشنبه 2 AUGUST

• کسی خواستار ارز قوی نیست
• تغییر تمرکز NZDUSD از قیمت شیر به سمت ارقام اشتغال
• حرکت لنگ دلار نیوزلند در تشکیل سقف ها
• آیا AUDUSD در شرف حرکت به سمت نزول است؟

عقب نشینی دلار از کف های چند ساله پس از داده بدون جهت PMI
افزایش روز هرگز قرار نیست دنیا را شعله ور سازد، بلکه در متن زیان های مشاهده شده در ماه های اخیر، شاید باید برای آنچه بدست آورده خشوحال باشد.
داده تولید بطور وسیعی در ماه جولای کاهش یافت، که ارقام headline را با 1.5- واحد کاهش تا 56.3 (قبلی 57.8) پایین آورد. این کاهش هنوز کمی پایین تر از انتظارات برای 56.3 بود که هنوز نسبتا در مقایسه با چین و ژاپن بالاتر است.

1MDB رویش را به سمت عقب بر می گرداند
رسوایی 1MDB دوباره نمایان می شود و پس از آنکه در پرداختهای بدهی به صندوق ذخیره ارزی ابوظبی بعنوان بخشی از اختلاف تسویه بدهی ناموفق عمل کرد، ممکن است تمایلات را در بازارهای اوراق قرضه داخلی در کوتاه مدت دچار نوسان کند.
و در حالیکه دست کشیدن از ژئوپولتیک منطقه ای از سوی کره شمالی که بنظر می رسد بخوبی شامل تشدید بیشتر باشد احتمالا نوسان محلی ناخواسته ای ایجاد خواهد کرد و ممکن است خروج سرمایه را تهییج نماید.

مهلتی برای دلار
با وجود وقفه ای در امواج پی در پی فروش دلار، لحن تغییر پذیر در بازارهای ارزی باقی مانده است، همچنانکه ترس ناشی از مجموعه ای ناشناخته بهمراه تردید سیاسی در ایالات متحده ضمن برجسته کردن ناراحتی فعلی بازار شروع می شود. اوراق قرضه خزانه داری پس از ااجماع روی PCE در قیمتی پایین تر معامله شده است، اما تمایلات بازار به سرعت تغییر یافت که باعث حرکت دادن قیمت به سمت بالا و کاهش نرخ بازدهی شد، همچنانکه بازار دوباره تاکید بر لج زار سیاسی ایالات متحده دارد.

کاهش ارزش دلار کانادا در قالب USDCAD پیش از گزارش مساغل بخش خصوصی
دلار کانادا صعودهای خود از روز قبل را به بازار برگرداند از آنجاییکه به آشفتگی در بر گیرنده مدیریت ترامپ از آنجاییکه آمار اشتغال ایالات متحده در این هفته با انتشار گزارش ADP در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، اولویت کمتری داده شده است. دلار کانادا در مقابل دلار از زمانی که بانک مرکزی کانادا در ماه ژوئن لحن خود از خنثی بودن را به تمایل به افزایش نرخ بهره تغییر داد. این بانک مرکزی در ماه جولای یک افزایش نرخ بهره 25 واحدی را انجام داد. دلار کانادا از آنجاییکه تردید سیاسی در واشینگتن دلار را تخریب کرده است، از ضعف دلار سود برد.

احیای دلار منتظر آمار حقوق بگیران بخش خصوصی ایالات متحده
دلار در کل بازار در برابر ارزهای اصلی پیش از انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده در این هفته صعود کرده است. آمار ADP حقوق بگیران بخش خصوصی نخستین داده از سه داده اشتغال می باشد که اشاره به مدعیان بیکاری هفتگی و آمار NFP دارد که درباره جایی که دلار به آن سمت در حرکت است حرف زیاد است. عدد haealine مشاغل افزایش یافته و این اهمیت دارد اما بازار حتی بر روی گواهی از تورم بالاتر متمرکزتر خواهد بود. فدرال رزرو پیشاپیش نرخ بهره را دو بار در سال 2017 بالا برد، اما ممکن است در صورتی که اثبات و مدرکی برای دستمزد بالاتر بعنوان بخشی از گزارش های این هفته وجود نداشته باشد روند اجرای سیاست انقباضی را کاهش دهد.

مدیریت ریسک کسب و کار - قانون سه گانه

آیا مایل به کشف یک استراتژی مدیریت ریسکی هستید که اعمال آن بر روی هر برنامه معاملاتی آسان بوده، و بطور بالقوه قابلیت بهبود وسیعی در نتایج را داشته باشد؟ این عالی است!
من درباره جای قرار دادن حدود ضرر، که اغلب افراد آن را بعنوان "مدیریت ریسک" در نظر می گیرند صحبت نمی کنم. بلکه، این ابزاری ساده برای مدیریت ریسک در کسب و کار معامله گری شما است.
معامل گری موثر نیاز به تمرکز و انضباط دارد.

بسیاری عوامل خارجی وجود دارد که می تواند تمرکز شما را بر هم زده، و انضباط شما را تخریب کند، مانند موارد ذیل:
• یک اتصال اینترنت غیرقابل اعتماد
• قطع و وصلی در پلتفرم نمودار و معاملات شما
• کسی در اتاق را بزند
• صدای زنگ تلفن
• گرسنگی
• سرما یا گرمای قابل توجه محیط کار
• خستگی و کوفتگی (خوشبختانه بدلیل مطالعات بر روی معاملات پایان شب، تا اینکه بدلیل مصرف الکل و خستگی ناشی از مهمانی باشد)

و از آنجاییکه این کافی نیست، بسیاری عوامل داخلی وجود دارند که می توانند تمرکز شما را نیز برهم بزنند، و انضباط شما را تخریب نماید، که منجر به این می شود بر پایه احساسات تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام دهید، تا اینکه از برنامه مستند معاملاتی خود پیروی نمایید. شکی نیست شما برخی از اینها را قبلا تجربه کرده اید. عوامل داخلی شامل مواردی مانند ذیل می باشد:
• شک و تردید در ورود به محض اینکه قیمت تریگر ورود را می دهد
• شک و تردید در خروج وقتی قیمت به حد ضرر می خورد
• تردید درباره ورود پس از ورود به معامله
• ترس از خروج در حد ضررتان
• نگرانی درباره اینکه چطور ضرری دیگر را برای شریکتان شرح دهید
• هرگونه فکر درباره یک خروج زودهنگام از معامله، فقط برای زیان های ابتدایی
و موارد بسیار بیشتر از هم وجود دارد، اما خوشبختانه شما متوجه اصل مطلب شده اید.
یک عیب در بسیاری از برنامه های معاملاتی نبود یک استراتژی معتبر برای مدیریت این ریسک ها می باشد. بنابراین، اجازه دهید این مشکل را حل کنیم.

مشکل این است که، معامله گران دستورالعملی در اختیار ندارند تا:
• چه وقتی ریسک، توقف معاملات ما را توجیه کند
• چه زمانی صرفا معامله را متوقف نموده و مساله را مدیریت نماییم
• چه زمانی از آن صرفنظر کرده و به معامله ادامه دهیم
روشی که من این کار را انجام می دهم بکار بردن یک استراتژی مدیریت ریسک ساده است که توسط شرکت Shell، یک گروه هولدینگ انرژی و پتروشیمی جهانی توسعه یافته است. بطور واضح، آنها این را برای بکار بردن در معامله گری ایجاد نکرده اند - من فقط متوجه شدم این استراتژی در این محیط بسیار خوب جواب می دهد. (بله، می دانم چه فکری می کنید - من خوره مدیریت سرمایه ام!)

آنچه ما نیاز به انجام آن داریم، ابتدا طبقه بندی کردن معامله جاری تان بر طبق سه وضعیت با رنگ های سبز، کهربایی و قرمز است. به مجموعه ای از رنگهای چراغ راهنمایی فرک کنید. سبز نشان دهنده این است که همه چیز مرتب است. این شرایط مطلوب معامله است. قرمز برای موقعیت توقف اجباری است. و کهربایی هشداری است برای ایکه شما نیاز آماده شدن برای توقف دارد.
چیزی که مایلم شم در نظر بگیرید مستند کردن هر موقعیت قرمز رنگ در برنامه معاملاتی تان است. این ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
یک اتصال غیر قابل اعتماد اینترنت
قطع و وصلی در پلتفرم نمودار و معاملات شما
خستگی و کوفتگی بر اثر خواب کمتر از شش ساعت در شب قبل، یا داشتن بیش خواب کمتر از هشت ساعت برای چهار شب متوالی (این را بر اساس نیازمندیهای خودتان تنظیم کنید)

اینها معیارهای الزام توقف معامله گری هستند. در کنار هر کدام از این ریسک ها لازم است شما اقداماتی را که انجام خواهید داد را تعیین کنید. برای مثال، چطور خرابی پلتفرم را مدیریت خواهید کرد؟ اگر یک معامله گر بلند مدت باشید، شاید این باعث استرس بسیار زیادی برای شما نگردد و شاید در واقع رنگ آن کهربایی باشد تا قرمز - حد ضررهای شما شاید ثبت شده باشند و ممکن است گزینه های مختلفی روی نمودار داشته باشید. هرچند اگر شما معامله گر روزانه ای باشید که در تایم فریم های کوتاه مدت معامله می کنید، این وضعیت قطعا دارای معیار قرمز رنگ است. شاید شما بخواهید این را با تماس تلفنی با کارگزارتان یا بستن تمام معاملاتتان مدیریت کنید.
پس، برای هر ریسکی، یک رنگ قرمز تعریف می کنیم، بسادگی رویه ای را برای مدیریت این وضعیت مستند می کنیم. و وقتی یکی از وضعیت ها در حین معامله گری ظاهر شد، ما طبق آن رویه عمل می کنیم، و بعد تا زمانی که از آن وضعیت خارج نشده ایم، دست از معامله برمی داریم.
حال، هرچیز دیگری که که به اندازه رنگ قرمز جدی نباشد، اما هنوز بتواند بر روی معامله گری ما تاثیر بگذارد، به رنگ کهربایی است. مساله این است که، همانطور که قبلا اشاره شد، چه زمانی این روش طبقه بندی توقف معامله گری را توجیه می کند، یا چه زمانی باید به معامله گری مان ادامه دهیم؟

قانون سه از استراتژی مدیریت ریسک بسادگی توضیح می دهد که اگر شما سه وضعیت به رنگ کهربایی داشته باشید پس این نیز نشانگر یک توقف خودکار در معامله گری است. در آن نقطه، شما یا می توانید کل روز را از معامله به دور باشید و به تفریح مورد علاقه تان بپردازید، یا طوری شرایط را مدیریت کنید تا سه موقعیت ایجاد شده به رنگ کهربایی به رنگ سبز تبدیل شوند و به معاملاتتان ادامه دهید.
پس، اگر کودکتان بتازگی دندان در آورده است و با وجود اینکه شرکای شما در تلاشند تا شرایط آسایش او را فراهم کنند، دست از گریه کردن بر نمی دارد، و شما به تازگی از زیان دوم متوالی تان در رنج هستید، و اکنون متوجه می شوید به تریگر ورود تردید دارید - این به معنی سه چراغ کهربایی رنگ است.

دست از معامله بردارید!
پیش از آنکه ادامه دهید، مطمئن شوید قادر به برگرداندن ریسک خود به منطقه سبز رنگ، یا حداقل کمتر از سه چراغ کهربایی رنگ هستید. شاید بهتر باشد یک استراحت کوچک به خود بدهید تا دو زیان خود را بررسی کرده و تایی کنید که ستاپ ها معتبر بوده اند، آمار و ارقام معاملاتتان را بررسی کنید تا تایید نمایید که دو زیان متوالی یک اتفاق عادی است، و یک جلسه استراحت و تصویرسازی کوتاه به خود بدهید. اگر شما شجاع تر از من هستید شاید شما نیز ازشرکای خود بخواهید تا بچه را با ماشین به گردش کوتاهی ببرند (گرچه این درخواست باید محترمانه باشد!)
اگر راضی شدید که ازعهده مدیریت موقعیت جاری و برگشت آن به سه چراغ زرد بر آمده اید، یا اینکه در حالت ایده آل به وضعیت سبز بازگشته اید، پس حق دارید دوباره شروع به معامله گری نمایید. در غیر اینصورت، یک روز به خودتان مرخصی بدهید. بعضی اوقات "سه چراغ کهربایی رنگ" و استراحت کامل و دوری از معامله گری حرکتی عاقلانه باشد.

در حالیکه همه ما امیدواریم که معامله گری ما در منطقه ای کاملا سبز اتفاق خواهد افتاد، اما زندگی به این روش عمل نمی کند. استراتژی قانون سوم مدیریت ریسک راهنمایی ساده در اختیار شما قرار می دهد برای وقتی که کافی است یعنی کافیست- و شما یا نیاز به توقف کامل آن دارید، یا برخی از ریسک های خارجی یا داخلی را کاهش دهید . این روش را امتحان کنید، و ببینید که آیا این روش به همان اندازه ای که برای من جواب می دهد، برای شما نیز جواب می دهد/
به همین سادگی:
• سبز یعنی حرکت کن
• کهربایی یعنی هشدار
• و قرمز یعنی توقف در معامله گری
سه چراغ کهربایی معادل با یک چراغ قرمز است. دست از معامله بردارید یا بطوری آنهایی را که چراغ کهربایی دارند مدیریت کنید که به ناحیه سبز رنگ بازگردند.
معاملاتتان همراه باشادی (به رنگ سبز)
لنس بگز

منبع: https://price-action.ir/

تحلیل فاندامنتال بازار ارز1آگوست 2017

افزایش ارزش بازارهای دارایی و سهام آسیا ضمن رالی کردن بهای نفت WTI به بالای 50$ در هر بشکه
ادامه رشد در EURUSD و GBPUSD همچنانکه تمایلات شکننده وسیعتری روی دلار پافشاری می کنند
ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا و عدم تغییر پیش بینی های انجام شده


رالی قیمت کالا با افزایش قیمت نفت خام WTI به بالای 50$ در هر بشکه برای نخستین بار از ماه می به این سو ادامه یافت در حالیکه دارایی ها و سهام آسیا در سرتاسر آسیا در قیمت بالاتری معامله شدند. این بعد از انتشار داده های قدرتمند از جمله درآمدهای شرکتی ژاپن، شاخص PMI تولیدی چین (51.1 در برابر پیش بینی 50.4) و صادرات کره جنوبی (20%+ در مقیاس سالانه) که همگی خوشبینی برای افزایش رشد جهانی را تقویت کردند.
در بازار ارزی، تورم core قوی تر اروپا و عرضه قابل توجه پایان ماه دلار شاهد رالی EURUSD به بالای 1.1800 و در GBPUSD به بالای 1.3200 بود، ضمن اینکه هر دو جفت ارز صعودهای خود را در صبح امروز حفظ کردند. تمایلات شکننده دلاری وسیع تر پیرو اخراج آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید پس از 10 روز کار در دفترش همچنان ادامه یافت.
از جنبه تکنیکال، معامله گران موسسه بارکلیز فکر می کنند که EURUSD 1.1783 (سقف های قبلی) را شکسته و اکنون مقاومت 1.2000 را بعنوان هدف برای این جفت ارز باقی گذاشته است. آنها فکر می کنند که حرکت قیمت در GBPUSD پیش از نشست بانک مرکزی انگلستان (در روز پنج شنبه) همچنان با رهبری دلار ادامه خواهد یافت، بهمراه حمایت کوتاه مدت در 1.3160، پیش از 1.3050 و 1.2930 در حالیکه مقاومت آن در 1.3235 قرار دارد.
در طول شب گذشته، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره و پیش بینی های اقتصادی خود را بدون تغییر حفظ کرد ضمن اینکه هشدار داد که انتظار می رود ارزش در حال صعود این ارزاز رونق بیافتد و بر روی چشم انداز رشد فشار وارد آورد. ما همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره در ماه فوریه را داریم هرچند ریسک، تمایلش به سمت تاخیر می باشد.
زیر ذره بین امروز، به داده های ایالات متحده نگاهی میاندازیم از جمله گزارش درآمد شخصی و هزینه کرد، شاخص تولید ISM و هزینه کرد ساخت و ساز، که باید نمایی مثبت از اقتصاد ایالات متحده ترسمی نماید. در همین حال، این موسسه فکر می کند داده های امروز اروپا احتمالا گواه های بیشتری از شتاب گرفتن رشد اقتصادی به نمایش بگذارد.