تحلیل روزانه بازار بورس و ارز،فارکس

تجارت طلا، نفت،سهام،ارز با افتتاح حساب در بروکر معتبر PCM

تحلیل روزانه بازار بورس و ارز،فارکس

تجارت طلا، نفت،سهام،ارز با افتتاح حساب در بروکر معتبر PCM

مشخصات بلاگ
تحلیل روزانه بازار بورس و ارز،فارکس

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار بورس و ارز،فارکس
افتتاح حساب در بروکرهای معتبر و رگوله FBS و PCM

تبلیغات

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار ارز» ثبت شده است


✅تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

دوشنبه 22 اکتبر 2018

🔶· سهام چین با امید به حمایت دولتی، شبانه معامله بالایی داشت

🔶· پوندبریتانیا/دلارآمریکا حول موضوع برکسیت، همچنان درمعرض ریسک هدلاین است

🔶· کاهش درجه بدهی خارجی دولت ایتالیا از سوی موسسه Moody، تمرکز بازار روی بازنگری موسسه S&P در روز جمعه

📌📌📌📌📌

🖍سهام آمریکا در روز جمعه شاهد عملکرد ترکیبی بود درحالیکه سهام چین همچنان معامله شبانه بالایی داشت با امید به حمایت باالقوه بازار تا تمایلات برای دور دوم بازار کار را بالا ببرد (رویترز). ین ژاپن نسبت به سایر همتایان خود در گروه 10 و باتوجه به افزایش ریسک پذیری در آسیا، افت داشت

🖍چین طرح دقیق پیشنهادی خود را درمورد مالیات درآمد شخصی که پایان هفته کم می شود، منتشر کرد(رویترز) که بازار کاری پرخطری را شبانه حمایت کرد

🖍شاخص ارز اسپات دلار آمریکا در بلومبرگ هفته گذشته باتوجه به گزارشات نشست FOMC مبنی بر افزایش نرخ بهره رشد سراسری داشت. پوندبریتانیا/دلارآمریکا باتوجه به قوت بالای دلارآمریکا با چشمگیر نبودن پیشرفت ها در نشست اتحادیه اروپا درمورد مذاکرات برکسیت، تحت فشار قرار گرفت

🖍توجه بازار، باتوجه به اینکه این هفته هیچ داده اساسی منتشر نمی شود، احتمالا همچنان روی روند پیشرفت مذاکرات برکسیت است

🖍بدهی نا به سامان دولت ایتالیا یک درصد در روز جمعه کمتر شد و ضمن جلوگیری از وضعیت ناخواسته، چشم انداز باثباتی جای وضعیت بدهی ها را گرفت. یورو/دلارآمریکا با بالارفتن اوراق قرضه ایتالیا با اخباری در این مورد که اوراق قرضه همچنان بالای محدوده غیرضروری قرار دارند، در روز جمعه بالا رفت

🖍این هفته،جمعه، موسسه استاندارد جهانی S&P اعتبار ایتالیا را بازنگری خواهد کرد. پژوهش های بارکلیز معتقد است که این موسسه احتمالا تا یک درجه اعتبار را پایین می آورد تا هشدار دهد نزول یک درجه ای همراه است با قرار گرفتن در محدوده منفی که این روند، «احتمالا روی تمایلات بازار فشار وارد می کند ضمن اینکه یورو/دلارآمریکا را نزدیک یا زیر کف سالانه اش قرار می دهد»

🖍در بازارهای نوظهور سقوط گذشته ارز و بهای بالای نفت خام احتمالا باعث میشود نرخ بهره بانک مرکزی افزایش پیدا کند با وجود این، پژوهش های بارکلیز انتظار دارد بانک های مرکزی اندونزی، ترکیه و روسیه این هفته در همان نرخ باقی بمانند درحالیکه اثرات افزایش نرخ پیشین را ارزیابی میکنند.


لطفا به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید و ما رو از نظراتتون بهره مند کنید


📝تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

جمعه 19 اکتبر 2018

📎سهام آمریکا با توجه به تنش های ژئوپولتیک پیش رو، دیروز معامله پایینی داشت
📎کاهش سرعت رشد GDP چین تا پایین ترین میزان از سال 2009
📎پوندبریتانیا/دلارآمریکا با موفقیت آمیز نبودن نشست اتحادیه اروپا، سقوط کرد

🔗🔗🔗🔗🔗

🔖سهام آمریکا دیروز همچنانکه سرمایه گذاران با حرکت فدرال رزرو برای تداوم سیاست عادی سازی تدریجی کنار آمدند و تنش های چین و عربستان همچنان بر تمایلات بازار فشار وارد کرد، در محدوده قرمز بسته شد. بخش زیادی از سهام آسیا با وجود این، معامله بالایی داشت که این منجر به بهبود سهام چین پس از اعلامیه دولت در حمایت بالقوه به نفع بازار بود(رویترز). اعلامیه شبانه GDP سه ماهه سوم چین نشان داد که رشد اقتصادی این کشور به بدترین سرعت خود از سال 2009 رسید که این برخلاف انتظارات بازار بود. در واکنش به این وضع، مقامات چین ضعف داده ای را از بین بردند و اعلام کردند که ممکن است از سهام بازار با صدور اجازه به توابع مدیریت مالی بانکها برای سرمایه گذاری مستقیم در سهام، حمایت کنند(رویترز)
🔖پژوهش های بارکلیز هشدار داد که « ما ظاهرا همچنان شاهد فشار نزولی روی رشد آنهم به میزان زیادی ناشی از تقاضای نامطلوب با توجه به احتمالی بودن نبرد تجاری مداوم، خواهیم بود»
🔖در بازار ارز، دلارآمریکا نسبت به سایر ارزها به جز ین ژاپن افزایش داشت. همچنانکه تقاضا برای دارایی امن به ین ژاپن/دلارآمریکا فشار واردکرد. یورو/دلارآمریکا با توجه به گسترش اسپردهای سهام BTP ایتالیا و نگرانی های پیش رو نسبت به موارد مالی ایتالیا، معامله پایینی داشت
🔖اتحادیه اروپا در گزارشی با «بی سابقه خواندن» وضعیت بودجه ایتالیا، واکنش منفی نسبت به آن نشان داد(بلومبرگ). بازارها بازنگری های آژانس رتبه بندی هفته بعد ایتالیا را با دقت زیر نظر دارند
🔖پوندربریتانیا/دلارآمریکا دیروز با توجه به قوی تر شدن دلار آمریکا و در پی تداوم بی ثباتی و برکسیت جنجالی در مذاکرات نشست اتحادیه اروپا، سقوط شدید داشت. پوندبریتانیا/دلارآمریکا امروز صبح و تاکنون پیش از سخنرانی ریاست بانک انگلیس، مارک کارنی در ساعت 17:10، صعود مداوم تا بالای 1.30 داشت.


لطفا به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید و ما رو از نظراتتون بهره مند کنید



 📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:
دوشنبه 20 آگوست 2018
 
🔶هفته گذشته با گفت و گوهای امیدبخش چین-آمریکا، بازار با یک مومنتوم صعودی به پایان رسید
 
🔶مذاکرات برکسیت به نفت پوندبریتانیا/دلارآمریکا در مرکز توجه است
 
🔶گزارشات نشست این هفته FOMC و سمپوزیوم جکسون هال 
 
🔑هفته پیش ما شاهد این بودیم که بازار همراه با سقوط لیر ترکیه، بازارهای سهام آسیا و فضای کلی کالاها تحت فشار بود . باوجود این هفته گذشته در وضعیت رشد به پایان رسید که بیانگر مذاکرات تجاری چین-آمریکا است که در بیستم اوت آغاز می شود
 
🔑در بازار ارز، نشست چین-آمریکا خبر از برگشت صعودهای اخیر شاخص ارز اسپات بلومبرگ میداد. هرچند برنامه آمریکا اعمال 25% تعرفه روی 16بیلیون دلار از واردات چینی در روز سه شنبه است و با این اوصاف بازارها احتمالا ریسک هدلاین را افزایش خواهند داد
 
🔑پوندبریتانیا/دلارآمریکا هفته گذشته در محدوده نسبتا تنگی معامله شد که اساسا به دلیل فعالیت گسترده قیمت دلارآمریکا بود. تمرکز بازار احتمالا روی موضوع برکسیت است همراه با مذاکراتی که این هفته روند صعودی را سریع می کند. همچنانکه دومینیک راب وزیر امور خارجه در موضوع خروج از اتحادیه اروپا در نظر دارد با ریاست مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا در موضوع برکسیت، مایکل برنارد بارنیر، در بروکسل در روز سه شنبه گفت و گویی داشته باشد
 
🔑معامله گران ما به تازگی شاهد سطح حمایت پوندبریتانیا/دلارآمریکا در رقم 60-1.2645 هستند درحالیکه سطح مقاومت در رقم 1.2835 قرار دارد
 
🔑سطح اعتباری ترکیه درپی سطح جهانی شاخص S&P500 و سهام Moody باتوجه به نوسانات چشمگیر اخیر و سیاستگزاری های پیش بینی نشده، روند نزولی دارد. امروز لیر ترکیه فقط شاهد معامله نیم روز خواهد بود برای باقی هفته که آن هم به دلیل تعطیلات این کشور است
 
🔑با نگاهی به جلو، تمرکز امروز بازار روی گزارشات نشست کمیته بازار آزاد فدرال در روز چهارشنبه و سمپوزیوم جکسون هال از پنجشنبه تا یکشنبه خواهد بود. پژوهش های بارکلیز انتظار دارد سخنرانی ژروم پاول ریاست فدرال رزرو راهنمای چگونگی مشارکت فدرال رزرو در انتقال روندهای بازار در واکنش به عملکرد ریاست باشد

☸️چشم انداز هفتگی بازار ارز، 20-24 اوت
 
سلطان دلار همچنان صعود میکند؟
 
با توجه به بحران های ترکیه و نگرانی های تجاری، دلار آمریکا همچنان صعود میکند. آیا شاهد اصلاح روند خواهیم بود؟ بانک فدرال با گزارشات نشست کمیته بازار آزاد فدرال و سمپوزیوم جکسون هُل بیانات خود را خواهد داشت. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم.
بحران ترکیه همچنان بازارهای نوظهور را پیش می برد. پل ارتباطی آسیا و اروپا شاهد کشمکش ارز محلی و هراس بانک های اروپا و سایر بازارهای نوظهور بود. ارزهای دلار و ین برای تصاحب مقام نخست در دارایی های امن رقابت می کردند درحالیکه سایر ارزها مغلوب شدند. یورو، پوند، دلار استرالیا و سایر ارزها کاهش چندماهه یا بیشتر داشتند. به صورت کلی تنگ شدن موقعیت های مالی به ترکیه آسیب پذیر، ضربه زده است ولی احتمالا به سایر کشورها و ارزها هم آسیب می زند. با افزایش تدریجی نرخ از سوی فدرال رزرو، بقیه نیز باید عوارض خود را بپردازند. وضعیتی که در ترکیه و سایر بازارهای نوظهور برپاست بر اندیکاتورهای اقتصادی اثر میگذارد. در انگلیس نگرانی از عدم برقراری برکسیت وجود دارد درحالیکه رشد تولید ناخالص ملی حوزه یورو در سه ماهه دوم رشدی تا رقم 0.4% داشت.
 
چهارشنبه 22 اوت 2018
 
✳️فروش فعلی مسکن: چهارشنبه ساعت 14:00
بیشتر فروش های مسکن برای خانه های قدیمی است. سطح سالانه فروش در ماه ژوئن روی رقم 5.38 میلیون قرار گرفت که این کمی زیر سطح پیشین است. اکنون میتوانیم شاهد افزایش ناچیزی باشیم.
 
✳️گزارش نشست FOMC کمیته بازارآزاد فدرال: چهارشنبه ساعت 18:00
فدرال رزرو آمریکا در آخرین نشست خود تصمیم بر ثبات نرخ های بهره گرفت ولی نسبت به وضعیت اقتصادی خوش بین است و شرایط را برای افزایش نرخ در ماه سپتامبر مهیا کرده. در بیانیه نشست هیچ ارجاع معاملاتی نشده است. در گزارش پیشین، کمیته نگرانی خود را درمورد تجارت بین الملل در گزارشش ابراز کرد. درصورت هرگونه کاهش در روند فدرال، بازارها با دقت گوش به زنگ خواهند بود همچنین تفسیرها و نظرات درمورد ارقام تورم و رشد اخیر تولید ناخالص ملی زیر نظر خواهد بود.
 
پنجشنبه 23 اوت 2018
 
✳️گزارش نشست بانک مرکزی اروپا: پنجشنبه ساعت 11:30
بانک مرکزی اروپا در نشست ماه جولای خود، موضع کاهش نرخ را تثبیت کرد. ماریو دراگی تصریح کرد که بانک تا پیش از سپتامبر 2019 نرخ بهره را افزایش نمیدهد و با این بیانیه گمانه زنی ها درمورد احتمال افزایش نرخ را پایان داد. موسسه فرانکفورت نیز نگران تعرفه هاست. گزارش بانک مرکزی اطلاعات بیشتری را درمورد روش آنها و اینکه ایا درمورد تورم خوشبین هستند یا نگران رشد و تجارت هستند، دراختیار قرار می دهد. این موضع احتمالا تاحدودی تمایلات نزولی دارد ولی این برآورد کلی است.
 
✳️فروش مسکن جدید آمریکا: پنجشنبه ساعت 14:00
درحالیکه فروش مسکن جدید تنها بخش ناچیزی از بازار کلی را شکل میدهد، هر معامله صف گسترده ای از فعالیت اقتصادی را ایجاد میکند که به خوبی با اقتصاد بزرگتر همخوانی دارد. سطح سالانه فروش روی رقم 631K در ماه ژوئن قرار گرفت. اکنون رقمی مشابه این را پیش بینی میکنیم.
 
جمعه 24 اوت 2018
 
✳️سمپوزیوم جکسون هُل JACKSON HOLE: پنجشنبه و جمعه همراه با سخنرانی ریاست فدرال، ژروم پاول که به احتمال زیاد در روز جمعه خواهد بود
نشست سالانه بانکداران بانک مرکزی در وایومینگ معمولا اخباری را برای حرکات نرخ آینده در پی دارد. آیا پاول حرکتی در بازارها ایجاد میکند؟ روش صریح و ساده او قطعا اینچنین است.
 
✳️سفارشات کالاهای بادوام آمریکا: جمعه ساعت 12:30
این اندیکاتور اقتصادی مهم اطلاعاتی را دراختیار فدرال میگذارد درمورد سرمایه گذاری و حرکات بلندمدت در اقتصاد. سفارشات هدلاین بنابر گزارش نهایی، تنها 0.8% در ماه ژوئن رشد داشتند. سفارشات CORE تا 0.2%. اکنون برآورد اولیه برای جولای، ماه نخست از سه ماهه سوم را ترتیب می دهیم. این ارقام همچنین بر تولید ناخالص ملی اثر میگذارند.
 

⌛️⌛️تمامی ساعات به وقت گرینویچ است



💠تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:
جمعه 17 آگوست 2018
 
🔆با گفت و گوهای امیدبخش دیروز چین-آمریکا، سهام جهانی رشد بیشتری داشت
 
🔆بانک مرکزی نروژ در ماه سپتامبر افزایش نرخ دارد و بانک مرکزی مکزیک همچنان مراقب است
 
🔆داده سراسری آمریکا همچنان قوی و مطمئن است اگرچه روند نزولی به آهستگی انجام می شود
 
☸️سهام جهانی دیروز و در پی اخباری مبنی بر آغاز دوباره گفت و گوهای آمریکا-چین در 21-22 اوت با وقفه دوماهه، صعود بالایی داشت. بهای سهام به طور کلی در بازار آسیا باوجود نگرانی ها از تحریم های اضافه شده آمریکا درمورد ترکیه ثابت بود(بلومبرگ)
 
☸️در بازار ارز، شاخص ارز اسپات بلومبرگ برای دومین روز معامله پایینی داشت درحالیکه دلاراسترالیا و دلار نیوزلند باتوجه به گفت و گوهای امیدبخش چین-آمریکا، صعود داشتند. عملکرد ضعیف راند آفریقای جنوبی چشمگیر بود که درپی طرحی از سوی حزب چپ گرا برای ملی کردن بانک مرکزی افت بیش از 1% داشت.
 
☸️لیر ترکیه دیروز با وجود تداوم ریسک هدلاین، صعود داشت به ویژه با ارائه تعرفه های بیشتر.
بانک مرکزی نروژ همچنان نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشت که این انتظار را داشتیم؛ ضمن تأیید تصمیم این بانک برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر. از سوی دیگر بانک مکزیک همچنان مراقب است و بااحتیاط تورم core، حرکات پزوی مکزیک و مذاکرات پیش روی NAFTA را زیر نظر دارد
 
☸️داده آمریکا همچنان قوی و مطمئن است اگرچه روند نسبی نزولی را شاهد بوده ایم. درحالیکه بازار کار همچنان قوی است، مسکن در ماه جولای همچنان روند ناامیدکننده ای دارد که در پی گزارش ناامیدکننده ماه ژوئن آمده است
 

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:
پنجشنبه 16 آگوست 2018
 
📚با تشدید تنش های ژئوپولتیک سهام جهانی دیروز سقوط کرد
 
📚افزایش بهای دلار آمریکا شبانه با اخباری درمورد گفت و گوهای چین-آمریکا، متوقف شد
 
📚لیر ترکیه با افزایش مقررات بانکی، ثبات پیدا کرد
 
📌سهام جهانی دیروز با توجه به تشدید تنش های ژئوپولتیک سقوط کرد همچنانکه رئیس جمهور ترکیه اردوغان اعلام کرد تعرفه های تلافی جویانه دوبرابری را روی کالاهای آمریکایی اعمال میکند. سهام آسیا باوجود اخبار شبانه درمورد تمایل چین برای مذاکره با آمریکا در اواخر اوت، افت سراسری داشت(رویترز).
شرکت های فلزات با یک اسلاید در قیمت کالاها، سیرنزولی بیشتری داشتند. سهام WTI دیروز در واکنش به افزایش عجیب ذخیره نفتی آمریکا، به کاهش ده هفته ای خود رسید
 
📌در بازار ارز تنش های بالای ژئوپولتیک همراه شد با داده قوی خرده فروشی آمریکا که افزایش بهای شاخص ارز اسپات بلومبرگ را در ساعت کاری دیروز تضمین کرد. هرچند این شاخص شبانه با امید به نتیجه گفت و گوهای چین-آمریکا در سطح پایینی معامله شد
 
📌از نظر داده، تورم انگلیس برای نخستین بار از 17 نوامبر تابه کنون رشد سالانه 2.5% در ماه جولای از رقم 2.4% داشت که همسو با انتظارات بازار بود. این داده اثر ناچیزی روی پوند این کشور داشت همراه با افت بهای استرلینگ تا رقم 0.3% که این اساسا در نتیجه قوت دلار آمریکا بود
 
📌لیر ترکیه دیروز پس از اعلام مقررات بانکی در انتشار میزان محدود فروش لیر، ثبات پیدا کرد. دارایی های ترکیه با حمایت و تعهد قطر سرمایه گذاری 15 بیلیون دلاری داشت
 
📌مقررات بانکی محدودیت مبادله وام دهندگان و نقل و انتقال شبه مبادله ای را از 50% به 25% از سهام سهام دار کاهش داد تا هشداری برای فروشندگان باشد.
راز موفقیت من چیست؟

من خودم را یک معامله گر خوب و موفق می دانم، زیرا برای چندین سال هر ماه قادر به تکرار موفقیتم بوده ام. معامله گران بسیاری را می شناسم که تقریبا همزمان با من یادگیری را شروع کرده اند، اما آنها هنوز در حال یادگیری، آزمایش سیستم های مختلف و از دست دادن سرمایه هستند. اینکه هنوز ناامید نشده اند خوب است، اما نمی دانم چه زمانی بطور مستمر شروع به سود کردن خواهند کرد. چرا من پس از چند ماه یادگیری و تمرین شروع به سود کردن کردم، اما این افراد هنوز در حال یادگیری هستند؟ بسیاری از آنها بسیار بیشتر از من می دانند، اما چرا سود نمی کنند؟ راز موفقیت من چیست؟
من بدلایل زیر معامله گر خوبی هستم.....

1-سیستم معامله گری من ساده و برای استفاده آسان است
هرگز سعی نکرده ام چیز جدیدی در معامله گری بازار ارز اختراع کنم. هرگز سعی نکرده دوباره چرخ را اختراع کنم. از قبل هر چیزی را که برای معامله و سود کردن نیاز داریم از قبل در اختیارمان است. تمامی ابزارهایی که مورد نیازمان است بطور رایگان در اختیارمان قرار دارد. چرا باید زندگی مان را اینقدر پیچیده کنیم؟
من تحلیل تکنیکال و سیگنال های کندل استیک و الگوها را یاد گرفتم. این همه آن چیزی است که بلافاصله پس از یادگیری روش معامله کردن در بازار ارز انجام دادم. پس از مدتی، تقریبا به تحلیل تکنیکال و کندل استیک مسلط شدم. بصورت دمو معامله کردم و به این نتیجه رسیدم که باید به کندل بچسبم و هرچیز دیگری مانند خطوط حمایت/مقاومت و سطوح، الگوهای نموداری و ... را فراموش کنم، زیرا آنها بنوعی خیلی سخت، زمان بر و غیرقابل اعتماد بودند.
بنابراین کار خودم را از روز اول آسان کردم، و خیلی زود شروع به گرفتن نتایج خوب کردم. اندیکاتورهای مختلف را امتحان نکردم، زیرا می دانستم که اگر بخواهم اینکار را انجام دهم، باقی عمرم را روی آن باید صرف می کردم. میلیاردها اندیکاتور، سیستم های معاملاتی و .... وجود دارد، اما برخی از آنها ابزارهایی هستند که برای استفاده آسان می باشند که قبلا توسط هزاران معامله گر از ژاپن تا ایالات متحده تست شده است، و ثابت شده است که جواب می دهند. بنابراین این ابزارها را بکار بردم و بقیه آنها را به فراموشی سپردم.

2-من با انضباط هستم
من مطالبی را که یاد گرفته ام و ابزارهایی را که در اختیار دارم را به راحتی بکار می برم. من بندبال چیز دیگری نیستم. اجازه نمی دهم هیچگونه احساسی در افکار من مداخله کرده و مرا مجبور به گرفتن تصمیم اشتباه کند. نمودارها را بررسی می کنم و اگر یک سیگنال قوی ببینم سفارش قرار می دهم. به همین راحتی. چیز پیچیده ای درباره معامله گری وجود ندارد. هرکسی می تواند این کار را انجام دهد.
بعنوان یک معامله گر بازار ارز، هر روز بیش از 20-30 دقیقه از زمان خودم را برای بررسی نمودار صرف نمی کنم. معامله گری حرفه ای به معنی صرف چندین ساعت پشت کامپیوتر و تحلیل ده ها چارت و تایم فریم های مختلف نیست. چک کردن تایم فریم روزانه جفت ارزها و سهامی که دنبال می کنید، آن چیزی است که باید هر روز انجام دهید. اگر ستاپ معامله ای وجود دارد، بلافاصله می توانید آن را ببینید زیرا یک ستاپ معاملاتی قوی از دور داد می زند که بیا و من رو بگیر.
 
هر تعطیلات آخر هفته شما باید تایم فریم هفتگی را چک کنید و به محض اینکه کندل ماه جدید باز شد در تایم فریم ماهانه هم کندل جدید را چک کنید. اینها قویترین تایم فریم ها و ستاپ های معاملاتی که شکل می دهند می توانند خیلی سودآور هستند.
 
انجام همه اینها، بیشتر از 20-30 دقیقه در روز وقت شما را نمی گیرد. اگر بیشتر از این وقت صرف تحلیل نمودارهای می کنید، پس می توانم بگویم هنوز معامله گر سودآوری نشده اید. اگر سعی در این دارید خودتان را راضی نمایید که یک ستاپ معاملاتی قوی شکل می گیرد در حالیکه شما می دانید که این یک ستاپ قدرتمند نیست، پس هنوز زمان بیشتری نیاز دارید تا یاد گرفته و یک معامله گر منضبط شوید


3-من منتظر بهترین ستاپ ها می مانم
هر روز بعضی ستاپ های معاملاتی ضعیف در نمودارها شکل می گیرند. این ستاپ ها برای معامله گرانی هستند که می خواهند سرمایه خود را از دست بدهند. این ستاپ ها برای معامله گران حرفه ای و باتجربه نیست. بنابراین آن ستاپ ها را برای دیگران می گذارم. من منتظر بهترین و قوی ترین ستاپ می مانم، و خوشبختانه همیشه هم شکل می گیرند. این ستاپ ها به تعداد و فراوانی ستاپ های ضعیف نیستند. اما باندازه کافی هستند که بتوان از آنها مقداری سود کرد و سپس منتظر بعدی ماند.
نداشتن ستاپ معاملاتی قوی من را ناراحت و غمگین نمی کند. زمان زیادی است که به این شرایط عادت کرده ام. قرار نیست هر روز ستاپ های معاملاتی قوی داشته باشیم.

4-من موکدا و حتما حد ضرر منطقی بکار می برم
حد ضرر یکی از مهمترین چیزها در معامله گری است. آنهایی که حد ضرر قرار نمی دهند دیر یا زود از بازی بیرون انداخته خواهند شد. اگر یک حد ضرر صحیح قرار ندهید، به راحتی می توانید یک میلیون دلار را با تنها یک معامله از بین ببرید. من کسی را دیده ام که یک حساب 7 میلیون دلاری را از بین برد، زیرا بطور احمقانه ای هیچگونه حد ضرر قرار نداد و مدیریت ریسک صحیحی نکرد، و بر روی این موضوع تاکید کرد که این معاملات صحیح هستند و بازار در نهایت به جهت مورد نظرش باز خواهد گشت. بازار برگشت، اما وقتی که حسابش از قبل از هم پاشیده بود. 
سیستم معاملاتی شما باید به شما درباره بهترین و بهینه ترین موقعیت برای قرار دادن حد ضرر بگوید، در غیراینصورت شما باید بدنبال سیستم معاملاتی دیگری باشید. برای هر معامله ای که انجام می دهید، باید یک حد زیان منطقی قرار دهید که خیلی تنگ یا خیلی باز نباشد. وقتی قیمت به ضررتان حرکت می کند و نزدیک به برخورد به حد ضررتان است نیابد حد ضررتان را بزرگتر کنید. همچنین، لطفا توجه کنید که یک حد ضرر بزرگ شبیه به نداشتن حد ضرر است. و حد ضرر خیلی کوچک باعث می شود حتی وقتی معامله شما درست است سرمایه تان دچار ضرر شود.
برای بدور ماندن از احساسات، وقتی معامله می کنم نمودارها را مرتب چک نمی کنم. چک کردن نمودارها وقتی معاملات فعال دارید می تواند احساسات آسیب رساننده و منفی را در شما فعال کند که باعث می شود اشتباه کنید. وقتی می بینید معامله تان در ضرر است، احساساتی می شوید و معامله تان را می بندید تا ضرر بیشتری نکنید، یا اینکه حد ضررتان را بزرگتر می کنید زیرا از ضرر زودهنگام ترسیده اید و می خواهید به معامله تان زمان بیشتری بدهید. وقتی معامله شما در سود است و آن را تماشا می کنید، احساسات شما می تواند باعث شود آن معامله را ببندید، زیرا فکر می کنید ممکن است بازار برگشته و سودی را معامله تان کسب را از دست بدهید.
من به راحتی احساساتی نمی شوم، هرچند ترجیح می دهم نمودارها و معاملاتم را چک نکنم. من معامله باز می کنم، حد ضرر و حد سود را قرار می دهم و به کار خود مشغول شده و سپس روز بعد پای سیستم بر می گردم.
 
 

 

جریانهای سرمایه بین المللی در جستجوی بالاترین بازگشت سرمایه برپایه نرخ بهره تعدیل شده بر اساس تورم می باشند، که باعث ایجاد تقاضا برای ارزهای با نرخ بهره بالا و صعود نرخ تبادل آن ارزها می گردد.
پول و سرمایه وقتی به جریان خواهد افتاد که بتواند بالاترین بازگشت سرمایه با کمترین رسیک را بهمراه داشته باشد.
اگر ابزار مالی یک کشور، مانند سهام و اوراق قرضه، نرخ بازگشت سرمایه نسبتا بالایی را در نرخ ریسک نسبتا پایینی ارایه دهد، سرمایه گذاران خارجی ارز آن را برای سرمایه گذاری در آن کشور تقاضا خواهند نمود.

این نمایش دهنده نوعی توازن است
پول بسیار زیاد = تورم = کاهش ارزش ارز = افزایش قیمت ها
پول بسیار کم = بازدهی اقتصادی کم = افزایش بیکاری

 عوامل اقتصادی کلان چطور بر روی نرخ تبادل ارزها تاثیر می گذارد؟

ارز یک اقتصاد ایجاد شده با ثبات قیمت نسبی و طیف گسترده ای از کالاها و خدمات رقابت پذیر بیشتر مورد تقاضا خواهد بود تا کشوری که در طوفان سیاسی، بهمراه تورم بالا و کالاهای صادراتی کم قرار دارد.
سرمایه جایی خواهد رفت که بتواند بالاترین بازگشت با کمترین ریسک را بدست بیاورد. اگر ابزار مالی یک کشور، مانند سهام و اوراق قرضه، نرخ بازگشت سرمایه نسبتا بالایی را در نرخ ریسک نسبتا پایینی ارایه دهد، سرمایه گذاران خارجی ارز آن را برای سرمایه گذاری در آن کشور تقاضا خواهند نمود.
معامله گران ارزی درباره اینکه چطور رویدادهای متفاوت نرخ های تبادلی را جابجا می کنند در بازار سفته بازی می کنند.از آنجایی که سرمایه گذاران در جستجوی "ایمنی" برای سرمایه شان می باشند، اخبار بی ثباتی سیاسی در دیگر کشورها تقاضا برای دلار را افزایش می دهد.
همچنانکه که سرمایه گذاران خارجی در جستجوی بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به آنچه در کشور خودشان میتوانند کسب کنند هستند، نرخ بهره یک کشور افزایش یافته و ارزش ارز آن کشور بالا می رود.

 


حمایت و مقاومت– اعداد رند.


امکانات نمودار اصلی که من در تشخیص نواحی حمایت و مقاومت بدنبال آن می باشم سوینگهای بالا و پایین، و نواحی تراکم قیمت هستند. این نواحی را در مقالات قبلی پوشش داده ام. اگر آنها را ندیده اید، خواهشمندم طبق ترتیب ذیل، ابتدا به مطالعه آنها بپردازید.
1. حمایت و مقاومت - عالی ترین ابزار معاملاتی
2. حمایت و مقاومت بخش دوم – سوینگ های بالا و پایین
3. حمایت و مقاومت بخش سوم – نواحی تراکم قیمت

در این مقاله قرار است معرفی کوتاهی از یک امکان دیگر بازار که می تواند منجر به توسعه نواحی حمایت و مقاومت گردد داشته باشیم – اعداد رند. در تحلیل بازار، من هرگز این امکان را بعنوان تنها روش خودم در یافتن سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار نمی دهم. بلکه بیشتر، این بعنوان عاملی است که بسادگی اعتماد من به ناحیه ای را که پیشاپیش بعنوان حمیات یا مقاومت تشخیص داده شده را افزایش می دهد

هرچند، به مجرد اینکه بدانید باید دنبال این باشید، درباره اینکه چطور اغلب اوقات یک عدد رند بنظر می رسد مانند یک سد در برابر جریان قیمت عمل می کند شگفت زده خواهید شد.

منظور من از اعداد رند چیست؟

بیشتر از آنکه به توسعه یک قانون بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به چند مثال بیاندازیم و به این شیوه منظور ما تقریبا شفاف خواهد شد.
برای یک سهم که قیمت بالایی دارد، ممکن است قیمتش در ناحیه ای شامل قیمتهای 70$ ، 80$ ، 90$ ، 100$ ، 110$ و الی آخر، یا هر قیمتی از ضریب 10$ داشته باشد.

برای سهمی با قیمت میانه، شاید این ناحیه قیمتی 25$ ، 30$ ، 35$ ، و یا هر قیمتی از ضریب 5$ باشد.
برای سهمی با قیمت کم، ممکن است این ناحیه قیمتی ضریبی از 1$ باشد، مانند 7.00$ ، 8.00$ ، 9.00$ یا حتی ضریبی از 50 سنت، مانند 5.50$ ، 5.00$ ، 6.50$ و الی آخر.
برای سهم های با قیمت ناچیز، شما ممکن است با ضرایب قیمتی 10 سنت، مانند 0.10$ ، 0.20$ ، 0.30$ روبرو شوید.

بازار ارز؟ بله، اینجا نیز همین ورال برقرار است. GBP/USD در قیمت های 1.3600 ، 1.3700 ، 1.3800 و حتی سطوح 50 واحدی (پیپی) مانند 1.3650 ، 1.3750 ، 1.3850. درحقیقت، این مفهوم درباره هر بازاری وجود دارد.

نکته های مهم پیش از ادامه کار

شما درست چند پاراگراف قبل تر را بخاطر می آورید که گفتم من این را بعنوان یک ابزار و روش منفرد در یافتن حمایت و مقاومت استفاده نمی کنم. اگر شما اینکار را بکنید، با شبکه ای انبوه از خطوط افقی در تمام سطح نمودارتان روبرو خواهید شد که درست جلوی راه حرکت قیمت قرار می گیرند.

بجای اینکار، من اعداد رند را طبق موارد ذیل بکار می برم:

ابزاری برای افزایش اعتماد در نواحی حمایت و مقاومتی که پیش از این در سوینگهای بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت آنها را یافته ام. یا اینکه،اگر شواهدی از حمایت و مقاومت در گذشته از طریق سوینگ های بالا/پایین یا نواحی تراکم قیمت وجود نداشته باشد، پس براحتی یک ناحیه هشدار را معرفی می کند. برای مثال، اگر در معامله خرید (long) قرار داشته باشم و بطور جدی این معامله بیش از حد در جهت صعود ادامه یافته و در حال نزدیک شدن به یک ناحیه با عدد رند باشد، من انتظار مقداری کاهش حجم معامله و برداشت سود و بنابراین ایجاد یک مقاومت بالقوه را دارم. پس شاید من کاهش حجم معامله ام یا تنگ کردن حد زیان را سرلوحه برنامه معاملاتی خودم قرار دهم.

چگونه اعداد رند تبدیل به حمایت و مقاومت می شوند؟
اعداد رند براحتی جواب می دهند، زیرا طبیعت انسانی منجر به مهم شدن این نواحی می شود. ما به بهترین شیوه ممکن با تقریب ها و تخمین ها کار می کنیم.
شما تمام اوقات اینطور می شنوید که مردم نظراتی میدهند مانند این "اگر سهم XYZ تا 10$ کاهش یابد، قیمتش مفت می شود، و قطعا نقطه ای برای خرید است"، یا "شکی نیست سهم ABC به بالاتر از 75$ خواهد رفت، بنابراین اگر این اتفاق افتاد از معامله خودم با سود خارج خواهم شد."
توجه داشته باشید که آنها نمی گویند XYZ در قیمت 10.17$ مفت است، یا اینکه ABC در قیمت 77.63$ اشباع از فروش شده است. ما با اعداد رند بهتر کار می کنیم.
این منجر به بخش بزرگتری از سفارشات برای خرید در یا در حدود سطح 10$ برای XYZ ، و بخش بزرگتری از سفارشات فروش در یا در حدود سطح 75$ برای ABC خواهد شد. و این سفارشات هستند که احتمال حمایت شدن قیمت 10$ یا مقاومت شدن 75$ را افزایش می دهند.
شما در همه بازارها این صحبت ها به گوشتان می خورد.

طی چندین هفته گذشته قبل از نگارش این مقاله، صحبت های زیادی درباره رالی GBP/USD تا سطح 2.0000 و سقوط USD/CAD تا نرخ برابری 1.0000 وجود داشت.

بخاطر دارید که، این صحبت ها ضمانتی برای تشکیل حمایت یا مقاومت در این نواحی نیستند. هرچند، باید بعنوان هشداری برای یک سد بالقوه در برابر حرکت بیشتر قیمت عمل کنند.
بیایید با هم نگاهی به چند مثال از بازارهای مختلف و تایم فریم های متفاوت بیاندازیم.

در نمودار روزانه بخش انرژی، XLE، توجه کنید که چطور قیمت به حمایت در سطح عدد رند 70 (ناحیه 70) رسیده است. رالی قیمت پیش از تشکیل قله در مقاومت در سطح 90 (ناحیه C)، در 80 (ناحیه B) تقریبا متوقف شده است. پس از شکست در نفوذ به این سطح مقاومت طی چند هفته آینده، قیمت سقوط کرده و پیش از برگشت دوباره به سطح عدد رند 70 (ناحیه E)، تقریبا به حمایت در 80 (ناحیه D) رسیده است.

نمودار یک ساعته EUR/Jpy فوق حمایت در سطح 168.00 (ناحیه A) را نشان می دهد که درست تا سطح 169.00 (ناحیه B) در حال رالی کردن است. آخرین کندل قرمز نزولی در هنگام تشکیل قله شکستی به بالای سطح 169.00 به اندازه 17 پیپ انجام داده است، که به سرعت با شکست روبرو شده و منجر به سقوط قیمت درست تا حمایت در سطح 167.00، ابتدا به ساکن 6 پیپ پایین تر (ناحیه C) و سپس 2 پیپ بالاتر از سطح (ناحیه D) گردیده است. این برای من باندازه کافی نزدیک به عددی رند است.
و این در نمودارهای با تایم فریم کوتاه مدت نیز جواب می دهد.

در نمودار 5 دقیقه ای e-mini Dow فوق، باز شدن بازار روز 16 آگوست 2008 و رالی تا سطح 11700 (ناحیه A) را نشان می دهد. قیمت برگشته و تا کفی در سطح 11600 سقوط می کند (ناحیه B)، که بعد از آن برای سه بار دیگر در نقاط C ، D و E برای تست مجدد تا عدد رند 11700 رالی کرده است.

در نمودار 5 دقیقه ای e-mini Dow فوق، باز شدن بازار در روز 20 آگوست 2008 را نشان می دهد، که برای تست حمایت در منطقه عدد رند 11300 (ناحیه A) سقوط می کند. قیمت پیش از ادامه با توقفی موقتی در سطح 11350 (ناحیه B)، تا سقف نهایی در منطقه 11450 (ناحیه C) رالی کرد. بسیار خوب، اگر بخواهیم دقیق تر عنوان کنیم، 11452، اما چی کسی اینطور حساب می کند. بخاطر داشته باشید، ما درباره نواحی حمایت و مقاومت صحبت می کنیم، نه اعداد دقیق.
حال تا آنجایی بنظر بزرگترین کشف از زمان نان تست به این سو می رسد، من صرفا می خواهم به شما یادآوری کنم این روش، روشی مطلقا سود آور نیست (جام مقدس). در مثال فوق، قیمت در نزدیکی 11300 ، 11350 و 11450 با حمایت یا مقاومت روبرو شده است. هرچند قیمت در شکست سطح 11400 با مشکلی روبرو نشده است.
صرفا به این دلیل که قیمت در عددی رند قرار دارد، بدین معنی نیست که در آنجا متوقف خواهد شد.

Lance Beggs


همانطور که در مقدمه این مقاله گفتم، در تحلیل یک بازار من از این امکان به تنهایی در یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمی کنم. بلکه، بیشتر بعنوان عاملی است که براحتی اعتماد من به هر ناحیه ای را که قبلا بعنوان حمایت یا مقاومت تشخیص داده ام افزایش می دهد.
من ترجیح می دهم همانطور که در مقالات قبلی شرح دادم از طریق سوینگ های بالا و پایین یا نواحی تراکم بدنبال سطوحی از حمایت و مقاومت باشم. و سپس اگر با عددی رند همزمان شدند، دیگر چه بهتر!
اگر مثال های بالا را معامله کرده بودم، 11300 و 11350 در تحلیل پیش از بازار من نقش قابل توجه و چشمگیری نداشتند. هرچند 11450 در دو موقعیت حدود یک هفته پیش از آن، بعنوان ناحیه حمایت قبلی حاصل از سوینگ پایینی تایید شده بود. یک عدد رند نیز دوباره به اعتماد من به این سطح بعنوان یک ناحیه بطور بالقوه ای قابل توجه از حمایت یا مقاومت می افزاید.


معاملاتتات همراه با شادی
لنس بگز

 

چهارشنبه 2 AUGUST

• کسی خواستار ارز قوی نیست
• تغییر تمرکز NZDUSD از قیمت شیر به سمت ارقام اشتغال
• حرکت لنگ دلار نیوزلند در تشکیل سقف ها
• آیا AUDUSD در شرف حرکت به سمت نزول است؟


عقب نشینی دلار از کف های چند ساله پس از داده بدون جهت PMI
افزایش روز هرگز قرار نیست دنیا را شعله ور سازد، بلکه در متن زیان های مشاهده شده در ماه های اخیر، شاید باید برای آنچه بدست آورده خشوحال باشد.
داده تولید بطور وسیعی در ماه جولای کاهش یافت، که ارقام headline را با 1.5- واحد کاهش تا 56.3 (قبلی 57.8) پایین آورد. این کاهش هنوز کمی پایین تر از انتظارات برای 56.3 بود که هنوز نسبتا در مقایسه با چین و ژاپن بالاتر است.



1MDB رویش را به سمت عقب بر می گرداند
رسوایی 1MDB دوباره نمایان می شود و پس از آنکه در پرداختهای بدهی به صندوق ذخیره ارزی ابوظبی بعنوان بخشی از اختلاف تسویه بدهی ناموفق عمل کرد، ممکن است تمایلات را در بازارهای اوراق قرضه داخلی در کوتاه مدت دچار نوسان کند.
و در حالیکه دست کشیدن از ژئوپولتیک منطقه ای از سوی کره شمالی که بنظر می رسد بخوبی شامل تشدید بیشتر باشد احتمالا نوسان محلی ناخواسته ای ایجاد خواهد کرد و ممکن است خروج سرمایه را تهییج نماید.



مهلتی برای دلار
با وجود وقفه ای در امواج پی در پی فروش دلار، لحن تغییر پذیر در بازارهای ارزی باقی مانده است، همچنانکه ترس ناشی از مجموعه ای ناشناخته بهمراه تردید سیاسی در ایالات متحده ضمن برجسته کردن ناراحتی فعلی بازار شروع می شود. اوراق قرضه خزانه داری پس از ااجماع روی PCE در قیمتی پایین تر معامله شده است، اما تمایلات بازار به سرعت تغییر یافت که باعث حرکت دادن قیمت به سمت بالا و کاهش نرخ بازدهی شد، همچنانکه بازار دوباره تاکید بر لج زار سیاسی ایالات متحده دارد.


کاهش ارزش دلار کانادا در قالب USDCAD پیش از گزارش مساغل بخش خصوصی
دلار کانادا صعودهای خود از روز قبل را به بازار برگرداند از آنجاییکه به آشفتگی در بر گیرنده مدیریت ترامپ از آنجاییکه آمار اشتغال ایالات متحده در این هفته با انتشار گزارش ADP در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، اولویت کمتری داده شده است. دلار کانادا در مقابل دلار از زمانی که بانک مرکزی کانادا در ماه ژوئن لحن خود از خنثی بودن را به تمایل به افزایش نرخ بهره تغییر داد. این بانک مرکزی در ماه جولای یک افزایش نرخ بهره 25 واحدی را انجام داد. دلار کانادا از آنجاییکه تردید سیاسی در واشینگتن دلار را تخریب کرده است، از ضعف دلار سود برد.


احیای دلار منتظر آمار حقوق بگیران بخش خصوصی ایالات متحده
دلار در کل بازار در برابر ارزهای اصلی پیش از انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده در این هفته صعود کرده است. آمار ADP حقوق بگیران بخش خصوصی نخستین داده از سه داده اشتغال می باشد که اشاره به مدعیان بیکاری هفتگی و آمار NFP دارد که درباره جایی که دلار به آن سمت در حرکت است حرف زیاد است. عدد haealine مشاغل افزایش یافته و این اهمیت دارد اما بازار حتی بر روی گواهی از تورم بالاتر متمرکزتر خواهد بود. فدرال رزرو پیشاپیش نرخ بهره را دو بار در سال 2017 بالا برد، اما ممکن است در صورتی که اثبات و مدرکی برای دستمزد بالاتر بعنوان بخشی از گزارش های این هفته وجود نداشته باشد روند اجرای سیاست انقباضی را کاهش دهد.