بیانیه ECB زیر ذره بین امروز بازار

تحلیل فاندامنتال بازار ارز 17 آگوست 2017

سقوط دلار و نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور بر سر بیانیه متمایل به کاهش نرخ بهره FOMC
افت بیکاری بریتانیا تا کف 42 ساله اما ضعیف ماندن میزان رشد دستمزد
بیانیه ECB زیر ذره بین امروز بازار

شاخص های سهام و دارایی آسیا امروز صبح با وجود رالی در دارایی ها و سهام ایالات متحده و اروپا، جهت خاصی در حرکت خود نداشتند.
سهام در ژاپن کمی کاهش یافتند، و طی آن Nikkei 225 به میزان 0.1% در روز کاهش یافت، که احتمالا دلیل اصلی آن تقویت ین بود.
گزارش ماه ژوئن اشتغال بریتانیا ایجاد شغل قدرتمندی را نشان داد بهمراه افت نرخ بیکاری تا 4.4% و بررسی های نشان می دهند که این مومنتوم ممکن است تا نیمه دوم 2017 تداوم یابد.
رشد میانگین درآمدهای هفتگی در مقایسه با ارقام ماه آوریل، به آرامی و تا 2.1% در مقیاس سه ماهه در ماه ژوئن افزایش یافت.
هرچند پوند برای رالی بعد از انتشار داده های اقتصادی تقلا کرد، اما امروز صبح بدلیل نتیجه ای با تمایل بیشتر به کاهش نرخ بهره حاصل از بیانیه FOMC در قیمت بالاتری باز شد. حمایت برای GBPUSD پیش از 1.2800 در 1.2840 و 1.2580 قرار دارد. مقاومت برای این جفت ارز در 1.3060 و 1.3165 قرار دارد.
دیروز عصر، بیانیه FOMC توسط بازار متمایل به کاهش نرخ بهره برداشت شد، بهمراه توضیح این کمیته درباره نگرانی های افزایش یافته درباره تورم پایین و پیشنهاد بعضی "شرکت کنندگان در جلسه" برای اینکه کمیته FOMC تا مشاهده شواهدی از تثبیت تورم پیش از اقدام به افزایش بعدی نرخ بهره صبوری پیشه کند.
دلار و نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور سقوط کردند، بازارها اکنون 40% احتمال می دهند که ماه دسامبر یک افزایش نرخ بهره اتفاق بیافتد.
بیانیه ECB امروز ساعت 12:30 دقیقه منتشر شد که با دقت موشکافی خواهد شد تا آسودگی هیات مدیره این بانک درباره قدرت گرفتن اخیر یورو که باعث تحمیل یک تهدید به هدف تورمی این بانک شد تشخیص داده شود.

تیترهای داغ و تحلیل روزانه 14 August

دوشنبه 14 AUGUST

• افزایش ارزش معاملات دلار استرالیا در صبح امروز
• رشد تورم سالانه آلمان طبق پیش بینی اولیه در ماه جولای
• کمی افزایش در ارزش معاملات پوند در بازار آسیا
• شتاب گرفتن رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه دوم 2017
• کاهش ارزش معاملات فرانک سوئیس در معاملات صبح

تورم ضعیف تر باعث پایین ماندن رونق دلار
داده تورم ایالات متحده برای ماه جولای ناامید کننده بود بطوریکه داده ها نشان داد که بهای مصرف کننده 0.1% در ماه افزایش یافته است. این زیر پیشب ینی ها برای رشد 0.2% بود. هرچند، در مقیاس سالانه، بهای مصرف کننده در ماه جولای با رشد 1.7% مشاهده شده است. این کمی بالاتر از 1.6% ماه ژوئن بود. در پشت صحنه، جنگ لفظی کره شمالی-ایالات متحده همچنان تم اصلی بازار است.

بازار اروپا: نشانه های از تنش بین ایالات متحده و کره شمالی کاهش یافت
نشانه های تنش بین کره شمالی و ایالات متحده همچنانکه بازار سهام آسیا روز دوشنبه پس از سه جلسه متوالی کاهش جهش کرد، آرام گرفت. USDJPY (و کراس های ین) در این سسشن کمی بالاتر رفتند، ین تا حدود 0.3% و تا سقف جدیدی برابر با 109.64 افت کرد.

آهنگ FOMC بواسطه جنگ لفظی دونالد و کیم خراب شد
FOMC شاید در داده های این هفته از همه مهمتر جلوه نمایی کند، اما اکنون نوبت نمایش کیم و ترامپ است که انرژی بازار حفظ خواهد کرد و فلزات گرانبها را لبه مرز نگاه خواهد داشت. نفت خام برنت و WTI هر دو از زیر فشار فروش بیشتر در روز جمعه نجات یافتند تا تمام کاهش های صورت گرفته جبران کرده و در نزدیکی سقف های روز بسته شده و با قیمت بسته شدن بالاتری از این محدوده بیرن بیایند، یعنی به ترتیب با 20 و 30 سنت افزایش. Banker Hughes Rig Count، اواخر روز جمعه داده خود را منتشر کرد، که یک افت کوچک غافلگیرانه را نشان داد و این بنظر می رسد از آنجاییکه روز را به ترتیب با قیمت های 51.95 و 48.80 شروع کرده، به هر دو قرارداد لحن تقاضا گونه داده است.

بازار آسیا: ثبت رشد سریعتر از انتظار برای GDP ژاپن در داده مقدماتی سه ماهه دوم
بازارهای دارایی و سهام آسیا پیش از گرفتن روندی که بیشتر به سمت بالا بود جهت خاصی نداشت. در حالیکه تمرکز منطقه ای در طول آخر هفته بر روی تهدیدهای کره شمالی و ایالات متحده باقی ماند، صرفنظر از مساله اصلی طبق معمول، Kospi در قیمت بالاتری معامله و Won تقویت شد. ژاپن GDP مقدماتی سه ماهه دوم قوی تر از انتظاری را گزارش داد، بهمراه صعود GDP سالیانه با سریعترین نرخ از سه ماهه اول 2015 به این سو.

آیا یورو در هفته پیش رو نسبتا خنثی باقی خواهد ماند؟
• رالی یورو پیرو نتیجه ضعیف CPI ایالات متحده
• انتشار GDP اروپا احتمالا رویاد بنیادی کلیدی برای هفته پیش رو خواهد بود
• خنثی باقی ماندن چشم انداز EURUSD در هفته پیش رو

EURUSD ابتدا  هفته را زیر فشار آغاز کرد همچنانکه گزارش افتتاح مشاغل JOLTS بالاتر از انتظارات واقع شد اما این تمایلات به سرعت برگشت به سمت ریسک افزایش یافته از سوی بحران کره شمالی. متعاقبا، این جفت ارز قادر به یافتن حمایت شد، از آنجاییکه سرمایه ها شاهد دور شدن ایمنی از دلار و افزایش این جفت ارز برای بسته شدن در قیمتی بالاتر و برابر با 1.1820 بودند اما اینطور مشاهده شد که آیا این جفت ارز می تواند در هفته پیش رو شناور باقی بماند.