تمرکز امروز بازار بر روی داده اشتغال بریتانیا

‍ تحلیل فاندامنتال بازار ارز 13سپتامبر 2017

بسته شدن شاخص های ایالات متحده در سقف های بی سابقه
رالی GBPUSD تا بالاترین سقف ها از ابتدای سال تا کنون بواسطه داده تورم بریتانیا

دیروز پس از آنکه هر سه شاخص مهم ایالات متحده در سقف های بی سابقه ای بسته شدند، رالی دارایی ها و سهام جهانی در معاملات آسیا آرام گرفت. در بازار ارزی، دلار بطور وسیعی بواسطه دارایی های و سهام ایالات متحده در کل روز تحت حمایت قرار داشت. پس از آنکه یک نظرسنجی نشان داد حزب ملی حاکم ممکن است پس انتخابات عمومی کشور نیوزلند (23 سپتامبر) به تنهایی نقش آفرینی کند، دلار نیوزلند بهترین عملکرد را در میان ارزهای کالایی داشت.
در حالیکه حرکات قیمت GBPUSD ابتدا بواسطه ضعف دلار بود، تورم بالاتر از انتظار بریتانیا عامل اصلی و کلیدی برای رالی دیروز این جفت ارز بود. CPI بریتانیا رقم 2.9% در مقیاس سالانه (در برابر انتظارات برای 2.8%) و شاحص RPI را در 3.9% (در برابر 3.7%) نشان داد، که GBPUSD را تا سقف های بی سابقه ای از ابتدای سال تا کنون در 1.3329 برد (به نقل از بلومبرگ) و EURGBP را نیز تا 0.9000 برد.
معامله گران موسسه بارکلیز حمایت کوتاه مدت GBPUSD را در 1.3225 و قبل از آن در 1.3160 می بینند، سطح مقاومت را نیز در 1.3450 و 1.3500. حمایت EURGBP را نیز در 0.8980 و سطح مقاومت این جفت ارز را در ناحیه 50-0.9035 می بینند.

در جایی دیگر، CPI ماه آگوست سوئد قوی تر از انتظار و در عدد 2.1% در مقیاس سالانه ظاهر شد. با وجود اینکه کرون سوئد تقریبا 6% از آغاز ماه ژوئن به این افزایش ارزش را تجربه کرده است. بانک مرکزی این کشور احتمالا این عدد را به دقت زیر نظر دارد تا موفقیت خود در دستیابی به اعهد خود را بسنجد، انتظار می رود Riksbank – بانک مرکزی این کشور – در نشست 26 اکتبر خود اعلام کند که برنامه QE را بیش از پایان سال جاری تمدید نخواهد کرد.
پیش از نشست این بانک در روز پنج شنبه، تمرکز امروز بر روی داده اشتغال و بویژه دستمزد بریتانیا خواهد بود. در بازار کار، انتظار می رود بیکاری بدون تغییر باقی بماند، اما ریسک ها به سمت کاهش تمایل پیدا کرده اند چرا که شرکت ها در ماههای اخیر بنظر بیشتر مشغول استخدام شده اند تا سرمایه گذاری.

تیترهای داغ و تحلیل روزانه 11 آگوست

• کاهش ارزش دلار پس از انتشار شاخص PPI ضعیف و داده مدعیان بیکاری صعودی
• حمایت آمار قدرتمند تولید صنعتی از GBPUSD
• فشار ریسک گریزی بر روی یورو؛ افزایش ارزش پوند پس از انتشار داده های بریتانیا؛ حرکت بدون جهت دلار
• ادامه شکنندگی شاخص PPI در ماه جولای

تقاضا برای ین ایمن باعث شکست سطح کلیدی USDJPY
اگرچه دلار روز پنج شنسبه تسبتا بدون تغییر بود، USDJPY ترکیبی از حمایت قیمت در نتیجه تقاضای قوی و باثبات برای ین ایمن در بحبوحه تنش های در حال ازدیاد و دقرت نمایی بین گره شمالی و ایالات متحده یک سطح کلیدی را به سمت پایین شکست.
با وجود رد و بدل کردن فزاینده ای از تهدیدهای بی پروایانه ترامپ و کیم جونگ اون رهبران ایالات متحده و کره شمالی با یکدیگر، بازارهای سرتاسر دنیا درگیری در حال تشدید بین این دو کشور را غیر قابل صرفنظر کردند یافتند. بازارهای دارایی و سهام آسیا و اروپا روز پنج شنبه با شیب تندی سقوط کردند، و سهام ایالات متحده یک کاهش نسبتا نادر را به ثبت رساند، یعنی با افتی بیش از 1% در شاخص S&P 500 و سقوط بالغ بر 170 واحدی در شاخص داوجونز و افتی بیش از 1.5% در شاخص Nasdaq در طول ساعات کاری بازار ایالات متحده.

ادامه رالی طلا بر سر عصبانیت های ژئوپولتیک

ادامه افزایش قیمت طلا و برجای گذاشتن افزایش هایی در ساعات کاری روز چهارشنبه. در معاملات آمریکای شمالی، طلای اسپات در قیمت 1274.75$، یعنی 0.60% افزایش در روز را برجای گذاشت.در خط مقدم اخبار، شاخص های تورمی ناامید کننده بودند، بطوریکه PPI و Core PPI هر دو با برآورده نساختن پیش بینی ها برای یک افزایش 0.1% درصدی، 0.1% کاهش یافتند، مدعیان بیکاری تا 244000 افزایش یافت، این یعنی بالاتر از پیش بینی برای 240000 نفر. ارقام تورم روز جمعه دوباره زیر ذره بین بازار خواهد بود زیرا آمار CPI و Core CPI ایالات متحده منتشر می شود.

ثبات در پوند همچنانکه آمار میزان تولید در بخش تولیدی ایالات متحده با پیش بینی مطابقت کرد

پوند در معاملات روز چهارشنبه تقریبا بدون تغییر بود. در معاملات آمریکای شمالی، GBPUSD در قیمت 1.2995، یعنی با 0.18% افت ارزش در روز معامله می شود. در خط مقدم اخبار،روزی پرترافیک از نظر خبری برای هر دو طرف خریدار و فروشنده پوند بود. در بریتانیا، تولید بخش تولیدی 0.0% بهبود یافت که با پیش بینی مطابق داشت. کسری تجاری بریتانیا تا 12.7 میلیارد پوند جهش داشت که بالاتر از کسری 11.0 میلیارد دلاری بود.در طول ساعات کاری بازار ایالات متحده، شاخص های تورم ایالات متحده بازار را ناامید کردند، بطوریکه PPI و Core PPI هر دو 0.1% کاهش یافتند و از پیش بینی برای 0.1% افزایش خود جاماندند. مدعیان بیکاری تا 244000 افزایش یافتند، و پیش بینی برای 240000 را برآورده نساختند. بازار روز جمعه مجددا بر روی ارقام تورم متمرکز خواهد شد که این ارقام شامل داده های CPI و Core CPI می شود.