تیترهای داغ و تحلیل روزانه 2 آگوست

چهارشنبه 2 AUGUST

• کسی خواستار ارز قوی نیست
• تغییر تمرکز NZDUSD از قیمت شیر به سمت ارقام اشتغال
• حرکت لنگ دلار نیوزلند در تشکیل سقف ها
• آیا AUDUSD در شرف حرکت به سمت نزول است؟

عقب نشینی دلار از کف های چند ساله پس از داده بدون جهت PMI
افزایش روز هرگز قرار نیست دنیا را شعله ور سازد، بلکه در متن زیان های مشاهده شده در ماه های اخیر، شاید باید برای آنچه بدست آورده خشوحال باشد.
داده تولید بطور وسیعی در ماه جولای کاهش یافت، که ارقام headline را با 1.5- واحد کاهش تا 56.3 (قبلی 57.8) پایین آورد. این کاهش هنوز کمی پایین تر از انتظارات برای 56.3 بود که هنوز نسبتا در مقایسه با چین و ژاپن بالاتر است.

1MDB رویش را به سمت عقب بر می گرداند
رسوایی 1MDB دوباره نمایان می شود و پس از آنکه در پرداختهای بدهی به صندوق ذخیره ارزی ابوظبی بعنوان بخشی از اختلاف تسویه بدهی ناموفق عمل کرد، ممکن است تمایلات را در بازارهای اوراق قرضه داخلی در کوتاه مدت دچار نوسان کند.
و در حالیکه دست کشیدن از ژئوپولتیک منطقه ای از سوی کره شمالی که بنظر می رسد بخوبی شامل تشدید بیشتر باشد احتمالا نوسان محلی ناخواسته ای ایجاد خواهد کرد و ممکن است خروج سرمایه را تهییج نماید.

مهلتی برای دلار
با وجود وقفه ای در امواج پی در پی فروش دلار، لحن تغییر پذیر در بازارهای ارزی باقی مانده است، همچنانکه ترس ناشی از مجموعه ای ناشناخته بهمراه تردید سیاسی در ایالات متحده ضمن برجسته کردن ناراحتی فعلی بازار شروع می شود. اوراق قرضه خزانه داری پس از ااجماع روی PCE در قیمتی پایین تر معامله شده است، اما تمایلات بازار به سرعت تغییر یافت که باعث حرکت دادن قیمت به سمت بالا و کاهش نرخ بازدهی شد، همچنانکه بازار دوباره تاکید بر لج زار سیاسی ایالات متحده دارد.

کاهش ارزش دلار کانادا در قالب USDCAD پیش از گزارش مساغل بخش خصوصی
دلار کانادا صعودهای خود از روز قبل را به بازار برگرداند از آنجاییکه به آشفتگی در بر گیرنده مدیریت ترامپ از آنجاییکه آمار اشتغال ایالات متحده در این هفته با انتشار گزارش ADP در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، اولویت کمتری داده شده است. دلار کانادا در مقابل دلار از زمانی که بانک مرکزی کانادا در ماه ژوئن لحن خود از خنثی بودن را به تمایل به افزایش نرخ بهره تغییر داد. این بانک مرکزی در ماه جولای یک افزایش نرخ بهره 25 واحدی را انجام داد. دلار کانادا از آنجاییکه تردید سیاسی در واشینگتن دلار را تخریب کرده است، از ضعف دلار سود برد.

احیای دلار منتظر آمار حقوق بگیران بخش خصوصی ایالات متحده
دلار در کل بازار در برابر ارزهای اصلی پیش از انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده در این هفته صعود کرده است. آمار ADP حقوق بگیران بخش خصوصی نخستین داده از سه داده اشتغال می باشد که اشاره به مدعیان بیکاری هفتگی و آمار NFP دارد که درباره جایی که دلار به آن سمت در حرکت است حرف زیاد است. عدد haealine مشاغل افزایش یافته و این اهمیت دارد اما بازار حتی بر روی گواهی از تورم بالاتر متمرکزتر خواهد بود. فدرال رزرو پیشاپیش نرخ بهره را دو بار در سال 2017 بالا برد، اما ممکن است در صورتی که اثبات و مدرکی برای دستمزد بالاتر بعنوان بخشی از گزارش های این هفته وجود نداشته باشد روند اجرای سیاست انقباضی را کاهش دهد.

مدیریت ریسک کسب و کار - قانون سه گانه

آیا مایل به کشف یک استراتژی مدیریت ریسکی هستید که اعمال آن بر روی هر برنامه معاملاتی آسان بوده، و بطور بالقوه قابلیت بهبود وسیعی در نتایج را داشته باشد؟ این عالی است!
من درباره جای قرار دادن حدود ضرر، که اغلب افراد آن را بعنوان "مدیریت ریسک" در نظر می گیرند صحبت نمی کنم. بلکه، این ابزاری ساده برای مدیریت ریسک در کسب و کار معامله گری شما است.
معامل گری موثر نیاز به تمرکز و انضباط دارد.

بسیاری عوامل خارجی وجود دارد که می تواند تمرکز شما را بر هم زده، و انضباط شما را تخریب کند، مانند موارد ذیل:
• یک اتصال اینترنت غیرقابل اعتماد
• قطع و وصلی در پلتفرم نمودار و معاملات شما
• کسی در اتاق را بزند
• صدای زنگ تلفن
• گرسنگی
• سرما یا گرمای قابل توجه محیط کار
• خستگی و کوفتگی (خوشبختانه بدلیل مطالعات بر روی معاملات پایان شب، تا اینکه بدلیل مصرف الکل و خستگی ناشی از مهمانی باشد)

و از آنجاییکه این کافی نیست، بسیاری عوامل داخلی وجود دارند که می توانند تمرکز شما را نیز برهم بزنند، و انضباط شما را تخریب نماید، که منجر به این می شود بر پایه احساسات تصمیماتی گرفته و اقداماتی انجام دهید، تا اینکه از برنامه مستند معاملاتی خود پیروی نمایید. شکی نیست شما برخی از اینها را قبلا تجربه کرده اید. عوامل داخلی شامل مواردی مانند ذیل می باشد:
• شک و تردید در ورود به محض اینکه قیمت تریگر ورود را می دهد
• شک و تردید در خروج وقتی قیمت به حد ضرر می خورد
• تردید درباره ورود پس از ورود به معامله
• ترس از خروج در حد ضررتان
• نگرانی درباره اینکه چطور ضرری دیگر را برای شریکتان شرح دهید
• هرگونه فکر درباره یک خروج زودهنگام از معامله، فقط برای زیان های ابتدایی
و موارد بسیار بیشتر از هم وجود دارد، اما خوشبختانه شما متوجه اصل مطلب شده اید.
یک عیب در بسیاری از برنامه های معاملاتی نبود یک استراتژی معتبر برای مدیریت این ریسک ها می باشد. بنابراین، اجازه دهید این مشکل را حل کنیم.

مشکل این است که، معامله گران دستورالعملی در اختیار ندارند تا:
• چه وقتی ریسک، توقف معاملات ما را توجیه کند
• چه زمانی صرفا معامله را متوقف نموده و مساله را مدیریت نماییم
• چه زمانی از آن صرفنظر کرده و به معامله ادامه دهیم
روشی که من این کار را انجام می دهم بکار بردن یک استراتژی مدیریت ریسک ساده است که توسط شرکت Shell، یک گروه هولدینگ انرژی و پتروشیمی جهانی توسعه یافته است. بطور واضح، آنها این را برای بکار بردن در معامله گری ایجاد نکرده اند - من فقط متوجه شدم این استراتژی در این محیط بسیار خوب جواب می دهد. (بله، می دانم چه فکری می کنید - من خوره مدیریت سرمایه ام!)

آنچه ما نیاز به انجام آن داریم، ابتدا طبقه بندی کردن معامله جاری تان بر طبق سه وضعیت با رنگ های سبز، کهربایی و قرمز است. به مجموعه ای از رنگهای چراغ راهنمایی فرک کنید. سبز نشان دهنده این است که همه چیز مرتب است. این شرایط مطلوب معامله است. قرمز برای موقعیت توقف اجباری است. و کهربایی هشداری است برای ایکه شما نیاز آماده شدن برای توقف دارد.
چیزی که مایلم شم در نظر بگیرید مستند کردن هر موقعیت قرمز رنگ در برنامه معاملاتی تان است. این ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
یک اتصال غیر قابل اعتماد اینترنت
قطع و وصلی در پلتفرم نمودار و معاملات شما
خستگی و کوفتگی بر اثر خواب کمتر از شش ساعت در شب قبل، یا داشتن بیش خواب کمتر از هشت ساعت برای چهار شب متوالی (این را بر اساس نیازمندیهای خودتان تنظیم کنید)

اینها معیارهای الزام توقف معامله گری هستند. در کنار هر کدام از این ریسک ها لازم است شما اقداماتی را که انجام خواهید داد را تعیین کنید. برای مثال، چطور خرابی پلتفرم را مدیریت خواهید کرد؟ اگر یک معامله گر بلند مدت باشید، شاید این باعث استرس بسیار زیادی برای شما نگردد و شاید در واقع رنگ آن کهربایی باشد تا قرمز - حد ضررهای شما شاید ثبت شده باشند و ممکن است گزینه های مختلفی روی نمودار داشته باشید. هرچند اگر شما معامله گر روزانه ای باشید که در تایم فریم های کوتاه مدت معامله می کنید، این وضعیت قطعا دارای معیار قرمز رنگ است. شاید شما بخواهید این را با تماس تلفنی با کارگزارتان یا بستن تمام معاملاتتان مدیریت کنید.
پس، برای هر ریسکی، یک رنگ قرمز تعریف می کنیم، بسادگی رویه ای را برای مدیریت این وضعیت مستند می کنیم. و وقتی یکی از وضعیت ها در حین معامله گری ظاهر شد، ما طبق آن رویه عمل می کنیم، و بعد تا زمانی که از آن وضعیت خارج نشده ایم، دست از معامله برمی داریم.
حال، هرچیز دیگری که که به اندازه رنگ قرمز جدی نباشد، اما هنوز بتواند بر روی معامله گری ما تاثیر بگذارد، به رنگ کهربایی است. مساله این است که، همانطور که قبلا اشاره شد، چه زمانی این روش طبقه بندی توقف معامله گری را توجیه می کند، یا چه زمانی باید به معامله گری مان ادامه دهیم؟

قانون سه از استراتژی مدیریت ریسک بسادگی توضیح می دهد که اگر شما سه وضعیت به رنگ کهربایی داشته باشید پس این نیز نشانگر یک توقف خودکار در معامله گری است. در آن نقطه، شما یا می توانید کل روز را از معامله به دور باشید و به تفریح مورد علاقه تان بپردازید، یا طوری شرایط را مدیریت کنید تا سه موقعیت ایجاد شده به رنگ کهربایی به رنگ سبز تبدیل شوند و به معاملاتتان ادامه دهید.
پس، اگر کودکتان بتازگی دندان در آورده است و با وجود اینکه شرکای شما در تلاشند تا شرایط آسایش او را فراهم کنند، دست از گریه کردن بر نمی دارد، و شما به تازگی از زیان دوم متوالی تان در رنج هستید، و اکنون متوجه می شوید به تریگر ورود تردید دارید - این به معنی سه چراغ کهربایی رنگ است.

دست از معامله بردارید!
پیش از آنکه ادامه دهید، مطمئن شوید قادر به برگرداندن ریسک خود به منطقه سبز رنگ، یا حداقل کمتر از سه چراغ کهربایی رنگ هستید. شاید بهتر باشد یک استراحت کوچک به خود بدهید تا دو زیان خود را بررسی کرده و تایی کنید که ستاپ ها معتبر بوده اند، آمار و ارقام معاملاتتان را بررسی کنید تا تایید نمایید که دو زیان متوالی یک اتفاق عادی است، و یک جلسه استراحت و تصویرسازی کوتاه به خود بدهید. اگر شما شجاع تر از من هستید شاید شما نیز ازشرکای خود بخواهید تا بچه را با ماشین به گردش کوتاهی ببرند (گرچه این درخواست باید محترمانه باشد!)
اگر راضی شدید که ازعهده مدیریت موقعیت جاری و برگشت آن به سه چراغ زرد بر آمده اید، یا اینکه در حالت ایده آل به وضعیت سبز بازگشته اید، پس حق دارید دوباره شروع به معامله گری نمایید. در غیر اینصورت، یک روز به خودتان مرخصی بدهید. بعضی اوقات "سه چراغ کهربایی رنگ" و استراحت کامل و دوری از معامله گری حرکتی عاقلانه باشد.

در حالیکه همه ما امیدواریم که معامله گری ما در منطقه ای کاملا سبز اتفاق خواهد افتاد، اما زندگی به این روش عمل نمی کند. استراتژی قانون سوم مدیریت ریسک راهنمایی ساده در اختیار شما قرار می دهد برای وقتی که کافی است یعنی کافیست- و شما یا نیاز به توقف کامل آن دارید، یا برخی از ریسک های خارجی یا داخلی را کاهش دهید . این روش را امتحان کنید، و ببینید که آیا این روش به همان اندازه ای که برای من جواب می دهد، برای شما نیز جواب می دهد/
به همین سادگی:
• سبز یعنی حرکت کن
• کهربایی یعنی هشدار
• و قرمز یعنی توقف در معامله گری
سه چراغ کهربایی معادل با یک چراغ قرمز است. دست از معامله بردارید یا بطوری آنهایی را که چراغ کهربایی دارند مدیریت کنید که به ناحیه سبز رنگ بازگردند.
معاملاتتان همراه باشادی (به رنگ سبز)
لنس بگز

منبع: https://price-action.ir/

تحلیل فاندامنتال بازار ارز1آگوست 2017

افزایش ارزش بازارهای دارایی و سهام آسیا ضمن رالی کردن بهای نفت WTI به بالای 50$ در هر بشکه
ادامه رشد در EURUSD و GBPUSD همچنانکه تمایلات شکننده وسیعتری روی دلار پافشاری می کنند
ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا و عدم تغییر پیش بینی های انجام شده


رالی قیمت کالا با افزایش قیمت نفت خام WTI به بالای 50$ در هر بشکه برای نخستین بار از ماه می به این سو ادامه یافت در حالیکه دارایی ها و سهام آسیا در سرتاسر آسیا در قیمت بالاتری معامله شدند. این بعد از انتشار داده های قدرتمند از جمله درآمدهای شرکتی ژاپن، شاخص PMI تولیدی چین (51.1 در برابر پیش بینی 50.4) و صادرات کره جنوبی (20%+ در مقیاس سالانه) که همگی خوشبینی برای افزایش رشد جهانی را تقویت کردند.
در بازار ارزی، تورم core قوی تر اروپا و عرضه قابل توجه پایان ماه دلار شاهد رالی EURUSD به بالای 1.1800 و در GBPUSD به بالای 1.3200 بود، ضمن اینکه هر دو جفت ارز صعودهای خود را در صبح امروز حفظ کردند. تمایلات شکننده دلاری وسیع تر پیرو اخراج آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید پس از 10 روز کار در دفترش همچنان ادامه یافت.
از جنبه تکنیکال، معامله گران موسسه بارکلیز فکر می کنند که EURUSD 1.1783 (سقف های قبلی) را شکسته و اکنون مقاومت 1.2000 را بعنوان هدف برای این جفت ارز باقی گذاشته است. آنها فکر می کنند که حرکت قیمت در GBPUSD پیش از نشست بانک مرکزی انگلستان (در روز پنج شنبه) همچنان با رهبری دلار ادامه خواهد یافت، بهمراه حمایت کوتاه مدت در 1.3160، پیش از 1.3050 و 1.2930 در حالیکه مقاومت آن در 1.3235 قرار دارد.
در طول شب گذشته، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره و پیش بینی های اقتصادی خود را بدون تغییر حفظ کرد ضمن اینکه هشدار داد که انتظار می رود ارزش در حال صعود این ارزاز رونق بیافتد و بر روی چشم انداز رشد فشار وارد آورد. ما همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره در ماه فوریه را داریم هرچند ریسک، تمایلش به سمت تاخیر می باشد.
زیر ذره بین امروز، به داده های ایالات متحده نگاهی میاندازیم از جمله گزارش درآمد شخصی و هزینه کرد، شاخص تولید ISM و هزینه کرد ساخت و ساز، که باید نمایی مثبت از اقتصاد ایالات متحده ترسمی نماید. در همین حال، این موسسه فکر می کند داده های امروز اروپا احتمالا گواه های بیشتری از شتاب گرفتن رشد اقتصادی به نمایش بگذارد.