چشم انداز هفتگی بازار ارز 29 اکتبر-2 نوامبر

🔷چشم انداز هفتگی بازار فارکس 29 اکتبر-2 نوامبر2018

بهبود NFP( دستمزدهای غیرکشاورزی)، دست گرمی سیاسی و موارد دیگر

🖊🖊🖊🖊🖊
دلار آمریکا دربرابر ارزهای اصلی دیگر صعود داشت همچنانکه سهام وضعیت آشفته ای داشت. هفته پیش رو پیشرفت سریع NFP، پنجشنبه فوق العاده بانک انگلیس و رویدادهای دیگر را درخود دارد. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم.
به بازارهای سهام بار دیگر فشار آمد و این فشار حامی دلار آمریکا و ین ژاپن بود. داده ها با سفارشات کالاهای بادوام ترکیب شدند و به سطح هدلاین رسیدند و رقم core را از دست دادند. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را ثابت نگه داشت و ماریو دراگی اوضاع را آشفته نکرد. مذاکرات برکسیت هیچگونه پیشرفتی نداشت ولی جنجال های درونی دولت بریتانیا روی پوند این کشور فشار وارد کرد. بانک کانادا نرخ بهره را افزایش داد و اوضاع کاملا خوشبینانه است ضمن اینکه این روند دلار کانادا را بالا می برد. انتخابات میان دوره آمریکا در تاریخ 6 نوامبر نزدیک است و ادامه نظرسنجی ها گویای این است که دموکرات ها برنده کاخ سفید هستند همچنانکه جمهوری خواهان مجلس سنا را از آن خود دارند. بمب های ارسالی به دفتر رئیس جمهور سابق کلینتون و اوباما، همچنین CNN، جورج سوروس و سایر منتقدان ترامپ در تیتر اخبار قرار گرفت. اثرات این بمب گذاری ها روی انتخابات مشخص نیست ولی جمع آوری داده ها احتمالا با نزدیک شدن انتخابات روی بازارها اثر میگذارد

📌شاخص قیمت PCE(هزینه مصرف شخصی) core: دوشنبه ساعت 12:30
این اندیکاتور اندازه ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است و از نظر روش شناسی با CPI فرق دارد. پس از اینکه CPI core داده نامناسبی داشت و در خوانش ماه سپتامبر ثابت ماند، PCE core نیز بنابر پیش بینی تغییر نکرد: 2% سالانه که این به هدف تورم فدرال رزرو ضربه زد. این رقم برای ماه ها فلت ماند و اکنون پیش بینی می شود رشدی تاحدود 0.1% داشته باشد.

📌GDP حوزه یورو: سه شنبه ساعت 10:00
خوانش نخستین GDP احتمالا اثر بسیار چشمگیری داشته باشد حتی اگر داده آلمان در آن موجود نباشد. با نگاهی به سه ماهه دوم، خوانش نخست نرخ رشد 0.3% را نشان میداد که این رقم بعدا تا 0.4% تغییر کرد و بلوکه اقتصادی 19 کشور تا رقم 2.1% سالانه رشد داشت. اکنون نرخ رشد مشابه خوب است ولی جالب توجه نیست. رقم +0.4% را بار دیگر احتمال می دهیم.

📌اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی: سه شنبه ساعت 14:00
معیار تمایلات مصرف کننده هیئت مدیره نشست یک رکورد دیگر را در ماه سپتامبر ثبت کرد: امتیاز 138.4 که بهترین رقم طی 18 سال است. این رقم همچنان بالا می رود؟ معیار دانشگاه میشیگان موازی با این رقم، چنین رشدی نبوده است. اطمینان مصرف کننده مطابق است با خرده فروشی. انتظار افت جزئی تا رقم 136.3 را داریم.

📌CPI استرالیا: چهارشنبه ساعت 00:30
این قاره تنها هر سه ماه ارقام رسمی تورم را منتشر می کند که اثر آن بسیار بیشتر از سایر ارقام است. شاخص قیمت مصرف کننده رشد سه ماهه تا رقم 0.4% در سه ماهه دوم داشت درحالیکه CPI Trimmed Mean( همان تورم core در سایر کشورها) رشدی تا حدود 0.5% داشت. این رقم ممکن است بالاتر هم برود. انتظار داریم CPI هدلاین رشد 0.5% داشته باشد درحالیکه برای تورم core (Trimmed Mean) رشدی تا رقم 0.4% سه ماهه را پیش بینی میکنیم. سطح تورم سالانه در رقم 2.2% است درحالیکه CPI core در سه ماهه دوم در 1.9% بود.

📌تصمیم گیری نرخ بانک ژاپن: چهارشنبه، ساعات اولیه روز
بانک ژاپن بیشترین رقم کاهش نرخ بهره را در بین بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته دارد. موسسه مستقر در توکیو احتمالا رقم نرخ بهره را در 0.1% نگاه میدارد و همچنین تعهد خود را برای حفظ بازده ده ساله در سطوح پایین ادامه می دهد. نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه Shinzo Abe ابراز کرد که کندی سیاست پولی همیشگی نیست ولی بعید است که همچنانکه نرخ تورم پایین است، تغییری در نرخ بهره بانک ژاپن ایجاد شود. ریاست بانک ژاپن، هاروهیکو کورودا پس از تصمیم گیری نشستی با خبرنگاران خواهد داشت و اطلاعات بیشتری را در اختیارشان می گذارد.

📌تورم حوزوه یورو: چهارشنبه ساعت 10:00
شاخص قیمت مصرف کننده هدلاین نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا است دررقم ماه سپتامبر: 2.1%. هرچند فشارهای اصلی قیمت همچنان ضعیف است. CPI core تنها تا رقم 0.9% سالانه رشد داشت. این رقم، برای قانع کردن بانک مرکزی اروپا که تورم رقم پایدار حدودا 2% را دارد و اینکه این افزایش تنها مرتبط با رشد سالانه بهای نفت نیست، لازم است بالا برود. انتظار می رود که CPIهدلاین رشدی تا حدود 2.1% سالانه را بار دیگر داشته باشد و CPI core با رشد 1% انتظارات را برآورده کند و یک تاد بالاتر از ماه گذشته برود.

📌دستمزدهای غیرکشاورزی ADP: چهارشنبه ساعت 12:15
گزارش ADP درمورد اشتغال بخش خصوصی آمریکا انتظارات را با رشد 230K برآورده می کند. هرچند تطبیقی برای این داده و گزارش دستمزدهای غیرکشاورزی BLS در دست نیست. این گزارش بی توجه به تطبیق و برآورده کردن انتظارات NFP، بازارها را به حرکت وامیدارد. احتمالا یک رشد نسبی را اکنون خواهیم داشت: 190K.

📌GDP کانادا: چهارشنبه ساعت 12:30
کانادا GDP خود را به صورت ماهانه منتشر میکند که اطلاعات به روز را درمورد اوضاع اقتصادی در اختیار میگذارد. اقتصاد این کشور در ماه جولای رشدی تا رقم 0.2% در نخستین ماه از سه ماهه سوم داشت. گزارش ماه اوت هم احتمالا مشابه است. بی ثباتی در مورد نشست NAFTA در تابستان شایع شد و ممکن است باعث سقوط شود. اثرات توافق معاملاتی جدید با نام USMCA تنها در سه ماهه چهارم منتشر خواهد شد.

📌تصمیم گیری بانک انگلیس: پنجشنبه ساعت 12:00- نشست خبری در ساعت 12:30
این تصمیم یکی از تصمیم گیری های مهم نرخ بهره بانک انگلیس است و نام « پنجشنبه فوق العاده» را برخود گرفته است. این بانک نه تنها تصمیم گیری نرخ بهره خود و گزارشات نشست را منتشر میکند، بلکه گزارش سه ماهه تورم را اعلام عمومی میکند که این با برگزاری نشست خبری با همراهی مارک کارنی و همراهانش می باشد. بانک انگلیس تغییری در نرخ بهره خود نمیدهد: نرخ بهره در رقم 0.75% (در ماه اوت به این سطح رسید) و برنامه گزارش کمی QE در رقم 435 بیلیون پوند. کمیته سیاست پولی(MPC) به اتفاق آراء در نشست پیشین این سیاست پولی را ثابت نگاه داشت و همان الگوی رای دهی احتمالا تکرار میشود. هرگونه تغییر در آن احتمالا واکنش هایی را در پی خواهد داشت. گزارش QIR دربردارنده پیش بینی ها درمورد رشد و تورم است و با عنوان «نمودار پروانه ای» شناخته شده است. باتوجه به بی ثباتی مذاکرات برکسیت، هرگونه پیش بینی ممکن است. داده های کنونی ترکیب شده با نرخ تورم کاهش تا رقم 2.4% داشتند درحالیکه نرخ دستمزد رشدی تا رقم 2.7% سالانه داشت. خرده فروشی با برآرورده نکردن انتظارات افت داشت. احتمالا پرسش های زیادی از مارک کارنی درمورد برکسیت پرسیده خواهد شد ولی احتمالا با موارد سیاسی از پاسخ به آن گریز می زند. بانک انگلیس قصد دارد به تدریج نرخ بهره را بالا ببرد و به احتمال زیاد نهایتا دو افزایش نرخ در سال 2019 دارد و یکی احتمالا عملی می شود. سخت شدن مذاکرات برکسیت احتمالا منجر به قطع شدن نرخ بهره می شود ولی سناریوی اصلی بانک انگلیس این است که یک نقل و انتقال آرام انجام دهد.

📌شاخص PMI تولیدی موسسه ISM: پنجشنبه ساعت 14:00
بخش تولیدی همچنان بنابر بررسی پیش بینی شده، روند صعودی دارد. در ماه سپتامبر نمره 59.8 برآورده کننده انتظارات بود. رقم اصلی که در آخرین لحظه برای فدرال رزرونشان داده میشود درحالیکه ترکیب قیمت ها رقمی از انتظارات تورم از سوی فدرال است. این ترکیب در ماه سپتامبر افتی تا رقم 66.9 داشت که این دور از سقف بود ولی همچنان رقم مهمی است. اکنون ارقام تازه ماه اکتبر را به دست می آوریم. برای این ماه رشد جزئی تا رقم 59 را پیش بینی میکنیم.

📌دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا: جمعه ساعت 12:30
گزارش تماما مهم شغلی آمریکا چندان هم تحت تاثیر داده دستمزد نیست. درآمدهای سالانه تا همین اواخر ثبات داشته اند درحالیکه تغییر هدلاین در مشاغل نوسان داشته است. هردو رقم توجه بازار را جلب میکنند. آمریکا در ماه سپتامبر رشد شغلی تا رقم 134K را داشت که این بدتر از حدانتظار و با تجدید نظر درحال افزایش بود. درپی آن دستمزدها رشد سالانه 2.8% و ماهانه 0.3% داشتند. نرخ اشتغال افتی تا رقم 3.7% داشت که این رقم، پایین ترین آن از سال 1969 بود که این با نرخ مشارکت پایین 62.7% همراه بود. داده ماه اکتبر، سیاست پولی فدرال را رقم می زند. انتظارات فعلی رشد تا رقم 191K شغل است درحالیکه پیش بینی می شود دستمزدها افزایشی با سرعت پایین ماهانه 0.2% داشته باشند. پیش بینی می شود که نرخ بیکاری تا رقم 3.8% بالا برود.

📌گزارش مشاغل کانادا: جمعه ساعت 12:30
این گزارش تا همین اواخر نوسان داشته است. اقتصاد کانادا صعودی کمتر از 63.3K در ماه سپتامبر نداشت ولی رشد دستمزد روند کندی داشت. نرخ بیکاری باردیگر از 6% به 5.9% رسید. جدای از ارقام هدلاین، توجه به ترکیب تغییرها مهم است: معاملات(موقعیت های)نیمه وقت دربرابر تمام وقت.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 6-10 اوت

☸️چشم انداز هفتگی بازار ارز 6-10 اوت.

 

مثل همیشه ، تورم آمریکا، تولید ناخالص ملی انگلیس و معاملات.

 

دلار آمریکا به طور کلی هفته خوبی را با توجه به رویدادهای بسیار مهم داشت. بعد چه می شود؟ داده تورم آمریکا، تولید ناخالص ملی انگلیس و ترکیبی از رویدادهای نقاط دیگر در نخستین هفته ماه اوت جای دارند. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را میخوانیم.

فدرال نرخ بهره را همانگونه که انتظار داشتیم ثابت نگه داشت و تنها تغییرانی جزئی در بیانیه ایجاد کرد نه اینکه تحولی عظیم صورت داده باشد. هرچند یک سری پیشروی ها در تجارت جهانی روی داد که بازارها را متحول کرد: پس از اینکه آمریکا و چین بنابر گزارشات به دنبال آغاز گفت و گوها بودند، آمریکا اعلام کرد که در پی اعمال تعرفه های بالاتر با ارزش 200 بیلیون دلار روی کالاهای چینی است. تنش ها در اعمال تعرفه های برنامه ریزی شده تا پایان ماه افزایش پیدا میکنند.چین تقریبا تعرفه های تلافی جویانه خود را آغاز میکند. دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا دقیقا همانگونه که انتظارش می رفت روی دستمزدها پیاده شد ولی رشد شغلی تنها تا رقم 157k در ماه جولای پیش رفت. هرچند بازنگری های بالا و سایر داده ها با خطا روبه رو شدند.

 

سه شنبه 7 آگوست 2018

 

📌تصمیم نرخ استرالیا: سه شنبه ساعت 4:30

رزرو بانک استرالیا آخرین تغییر نرخ را در اوت 2016 انجام داد یعنی دو سال پیش. در تصمیم گیری اخیر هیچ تغییری در اوت 2018 احتمالا صورت نخواهد داد. وضعیت اقتصادی خوب و تورم باثبات است. تیم رزرو بانک با ریاست فیلیپ لاو احتمالا تمایلات نرخ را باثبات نگه میدارند. هرگونه نظر و تفسیری درمورد معاملات به نفع بازارهاست.

 

📌فرصت های شغلی در بررسی فرصت های شغلی و چرخه کار JOLTS آمریکا: سه شنبه ساعت 14:00

انتشار فرصت های شغلی و چرخه کار ، کمبود دستمزدهای غیرکشاورزی دارد ولی برای فدرال اطلاعات گسترده بازار کارگری را که جالب توجه است فراهم میکند. ارزش سالانه فرصت های شغلی در ماه می 6.64 میلیون افت داشت. ما اکنون در پی داده های ماه ژوئن هستیم. انتظار رقم 6.74 را برای ماه ژوئن داریم.

 

چهارشنبه 8 آگوست 2018

 

📌تصمیم گیری نرخ نیوزلند: چهارشنبه ساعت 21:00

همانند همتایان استرالیایی رزرو بانک نیوزلند تغییری در نرخ بهره خود از سال 2016 و نرخ نقدینگی با رقم 1.75% نداده است. گزارش اخیر مشاغل نشان از رشد سالم اشتغال و تعهدات جدید برای رزرو بانک این کشور دارد ولی نرخ دستمزد رشد ناامیدکننده ای داشت. سرعت پایین رشد دستمزد اشاره به سرعت پایین رشد تورم دارد. شایان ذکر است اگر به بحث و تبادل نظر درمورد نگرانی های تجاری و تعهدات جدید بپردازد.

 

پنجشنبه 9 آگوست 2018

 

📌شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا PPI: پنجشنبه ساعت 12:30

امسال در بسیاری از ماه های سال شاخص قیمت تولید کننده افزایش چشمگیری داشت. تورم بالای کارخانه بنگاه به صورت تورم مصرف کننده تفسیر می شود. هردو رقم شاخص PPI هدلاین و core رشدی تا رقم 0.3% در ماه ژوئن داشته اند. انتشار داده به عنوان افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در روز بعد است. انتظار داریم که شاخص PPI تا رقم 0.2% ماهانه و شاخص PPI core تا رقم 0.3% رشد داشته باشد.

 

جمعه 10 آگوست 2018

 

📌تولید ناخالص ملی انگلیس GDP: جمعه ساعت 8:30

پس از اینکه انگلیس رقم رشد داده GDP خود را برای نخستین بار در ماه گذشته منتشر کرد، ما اکنون داده سه ماهه GDP را برای کل سه ماهه دوم همراه با رقم ماهانه در ماه ژوئن ترتیب می دهیم. رقم سه ماهه احتمالا اثر بیشتری دارد. رشد اقتصادی به شکل چشمگیری در سه ماهه نخست سال افت داشت و تنها تا رقم 0.2% مطابق با رقم نهایی رشد داشت. برای سه ماهه دوم به احتمال زیاد افزایش سریعتری را پیش بینی میکنیم. شایان ذکر است که نخستین اعلامیه از داده سه ماهه و ماهانه ممکن است حرکات غیر منتظره ای را در بازارها درپی داشته باشد. همچنین بریتانیا ارقام تولید و تراز معاملاتی را در یک بازه زمانی منتشر میکند. پیش بینی میکنیم تولید ناخالص ملی سه ماهه تا رقم 0.4% و ماهانه برای ماه ژوئن تا رقم 0.2% رشد داشته باشد. انتظارات ما برای افزایش تا رقم 0.3% برای تولید برآورده می شود.

 

📌شاخص قیمت مصرف کننده CPI آمریکا: جمعه ساعت 12:30

تورم درحال رشد است که این ناشی از بهای انرژی می باشد ولی قیمت core نیز بالا می رود تا به سطح سالانه 2.3% در ماه ژوئن برسد. احتمالا هیچگونه برک آوت جدیدی در مورد تورم core نداشته باشیم. در سطح ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده هدلاین تا رقم 0.1% در ماه ژوئن افزایش داشت درحالیکه شاخص قیمت مصرف کننده core تا رقم 0.2% افزایش داشت. داده ماه جولای جهت افزایش داده سپتامبر در محاسبات فدرال در نظر گرفته می شود. هردو رقم هدلاین و core شاخص قیمت مصرف کننده رشدی تا رقم ماهانه 0.2% خواهند داشت(بنابر پیش بینی).

 

📌گزارش شغلی کانادا: جمعه ساعت 12:30

کانادا بار دیگر پس از دوماه افت، اکنون خرسند از رشد شغلی است. وضعیت اقتصادی صعود 31.8k در ماه ژوئن داشت. این رقم برای ماه جولای ممکن است در حد وسط باشد. نرخ بیکاری به رقم 6% رسید. دستمزدها و همچنین داده اشتغال حرکت هایی در بازار ایجاد میکنند. پس از اینکه این هردو در ماه می رشدی تا رقم 3.9% داشتند، سرعت پایین تا رقم 3.5% بر ارز این کشور فشار وارد میکند.

 

⌛️⌛️تمامی ساعتها به وقت گرینویچ است.

 لطفا به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید و ما رو از نظراتتون بهره مند کنید

پرایس اکش و آموزش تخصصی معامله گری